| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 776 393.00 | 11 034 407.00 | 741 986.00 | 11 776 393.00 |
AH Fonds commercial | 85 526 988.00 | | 85 526 988.00 | 85 526 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 123.00 | | 48 123.00 | 48 123.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 28 923.00 | 56 076.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 300 182.00 | 48 860 747.00 | 8 439 434.00 | 57 300 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 315 033.00 | 135 049 195.00 | 47 265 838.00 | 182 315 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 976.00 | | 281 976.00 | 281 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 746 945.00 | | 5 746 945.00 | 5 746 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 685 715.00 | | 10 685 715.00 | 10 685 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 414 992.00 | 194 973 274.00 | 162 441 718.00 | 357 414 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 783.00 | | 1 068 783.00 | 1 068 783.00 |
BT Marchandises | 45 699 059.00 | 2 843 920.00 | 42 855 139.00 | 45 699 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 870.00 | 31 047.00 | 1 217 822.00 | 1 248 870.00 |
BZ Autres créances | 6 538 737.00 | | 6 538 737.00 | 6 538 737.00 |
CF Disponibilités | 88 240 577.00 | | 88 240 577.00 | 88 240 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 586 720.00 | | 26 586 720.00 | 26 586 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 516 248.00 | 2 874 968.00 | 166 641 280.00 | 169 516 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 931 240.00 | 197 848 242.00 | 329 082 998.00 | 526 931 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 509 383.00 | | | 6 509 383.00 |
CU Autres participations | 788 633.00 | | 788 633.00 | 788 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 140 540.00 | 25 140 540.00 | | 25 140 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 587 421.00 | 2 587 421.00 | | 2 587 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 514 054.00 | 2 514 054.00 | | 2 514 054.00 |
DG Autres réserves | 202 927 115.00 | 191 941 471.00 | | 202 927 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 114 447.00 | 18 503 077.00 | | 18 114 447.00 |
DK Provisions réglementées | 43 446.00 | 191 731.00 | | 43 446.00 |
DL TOTAL (I) | 251 327 024.00 | 240 878 296.00 | | 251 327 024.00 |
DP Provisions pour risques | 2 259 412.00 | 3 674 283.00 | | 2 259 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 259 412.00 | 3 674 283.00 | | 2 259 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 372.00 | 12 497.00 | | 26 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 579.00 | 18 692.00 | | 19 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 074 644.00 | 43 239 069.00 | | 43 074 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 954 027.00 | 23 389 544.00 | | 23 954 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382 112.00 | 1 465 227.00 | | 1 382 112.00 |
EA Autres dettes | 2 703 698.00 | 1 132 943.00 | | 2 703 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 336 125.00 | 4 193 608.00 | | 4 336 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 496 561.00 | 73 451 584.00 | | 75 496 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 082 998.00 | 318 004 163.00 | | 329 082 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 476 981.00 | 73 451 584.00 | | 75 476 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 372 797.00 | 4 453 119.00 | 375 825 917.00 | 371 372 797.00 |
FG Production vendue services | 1 053 098.00 | 3 291.00 | 1 056 389.00 | 1 053 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 425 895.00 | 4 456 410.00 | 376 882 306.00 | 372 425 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 019 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 080 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 232 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 948 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 064 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 584 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 626 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 919 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 497 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 148 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 931 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 756 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 688 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 839 982.00 | 2 326 225.00 | | 2 839 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079 595.00 | 3 191 349.00 | | 2 079 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 782.00 | 11 855.00 | | 450 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 285.00 | 547 708.00 | | 148 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678 662.00 | 3 750 912.00 | | 2 678 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839 922.00 | 2 441 140.00 | | 839 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649 916.00 | 3 181 653.00 | | 1 649 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489 838.00 | 5 648 800.00 | | 2 489 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 823.00 | -1 897 887.00 | | 188 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 716 498.00 | 1 845 812.00 | | 1 716 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 045 993.00 | 7 384 040.00 | | 7 045 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 559 894.00 | 404 264 658.00 | | 389 559 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 445 446.00 | 385 761 580.00 | | 371 445 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 114 447.00 | 18 503 077.00 | | 18 114 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 729.00 | 240 527.00 | | 264 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 928 000.00 | | 12 984 000.00 | 358 928 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 130 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130 000.00 | 20 081 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 039 000.00 | 13 457 000.00 | 357 415 000.00 | 1 039 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 000.00 | 1 772 000.00 | 97 352 000.00 | 479 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560 000.00 | 10 555 000.00 | 239 982 000.00 | 560 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 010 000.00 | | 592 000.00 | 99 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 457 000.00 | | 11 640 000.00 | 239 457 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 461 000.00 | | 751 000.00 | 20 461 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 256 000.00 | 13 498 000.00 | 10 781 000.00 | 192 256 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 917 000.00 | 252 000.00 | 1 134 000.00 | 11 917 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 339 000.00 | 13 246 000.00 | 9 647 000.00 | 180 339 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 000.00 | | 148 000.00 | 192 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 674 000.00 | 108 000.00 | 1 523 000.00 | 3 674 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 567 000.00 | 832 000.00 | 555 000.00 | 2 567 000.00 |
6T Sur comptes clients | 106 000.00 | 26 000.00 | 101 000.00 | 106 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 673 000.00 | 858 000.00 | 657 000.00 | 2 673 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 539 000.00 | 967 000.00 | 2 328 000.00 | 6 539 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967 000.00 | 2 180 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 075 000.00 | 43 075 000.00 | | 43 075 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 998 000.00 | 6 998 000.00 | | 6 998 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 306 000.00 | 5 306 000.00 | | 5 306 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382 000.00 | 1 382 000.00 | | 1 382 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 336 000.00 | 4 336 000.00 | | 4 336 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 686 000.00 | | 10 686 000.00 | 10 686 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 352 000.00 | 4 352 000.00 | | 4 352 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149 000.00 | 3 149 000.00 | | 3 149 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 587 000.00 | 20 139 000.00 | 6 447 000.00 | 26 587 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 920 000.00 | 27 865 000.00 | 20 055 000.00 | 47 920 000.00 |
VW T.V.A. | 8 053 000.00 | 8 053 000.00 | | 8 053 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 497 000.00 | 75 477 000.00 | | 75 497 000.00 |