| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 367 331.00 | 11 917 315.00 | 450 015.00 | 12 367 331.00 |
AH Fonds commercial | 86 163 656.00 | | 86 163 656.00 | 86 163 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 395.00 | | 479 395.00 | 479 395.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 20 423.00 | 64 576.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 303 558.00 | 50 272 252.00 | 9 031 306.00 | 59 303 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 372 565.00 | 130 046 413.00 | 49 326 152.00 | 179 372 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 695 841.00 | | 695 841.00 | 695 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 746 945.00 | | 5 746 945.00 | 5 746 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 065 032.00 | | 11 065 032.00 | 11 065 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 927 958.00 | 192 256 404.00 | 166 671 554.00 | 358 927 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 447.00 | | 1 245 447.00 | 1 245 447.00 |
BT Marchandises | 46 395 005.00 | 2 566 882.00 | 43 828 122.00 | 46 395 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 887.00 | | 118 887.00 | 118 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 886.00 | 106 096.00 | 1 216 789.00 | 1 322 886.00 |
BZ Autres créances | 11 980 907.00 | | 11 980 907.00 | 11 980 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 035 526.00 | | 63 035 526.00 | 63 035 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 906 927.00 | | 29 906 927.00 | 29 906 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 005 588.00 | 2 672 979.00 | 151 332 608.00 | 154 005 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 933 547.00 | 194 929 383.00 | 318 004 163.00 | 512 933 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 443 619.00 | | | 8 443 619.00 |
CU Autres participations | 788 633.00 | | 788 633.00 | 788 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 140 540.00 | 25 140 540.00 | | 25 140 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 587 421.00 | 2 587 421.00 | | 2 587 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 514 054.00 | 2 514 054.00 | | 2 514 054.00 |
DG Autres réserves | 191 941 471.00 | 179 284 324.00 | | 191 941 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 503 077.00 | 20 158 095.00 | | 18 503 077.00 |
DK Provisions réglementées | 191 731.00 | 713 433.00 | | 191 731.00 |
DL TOTAL (I) | 240 878 296.00 | 230 397 868.00 | | 240 878 296.00 |
DP Provisions pour risques | 3 674 283.00 | 3 822 224.00 | | 3 674 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 674 283.00 | 3 822 224.00 | | 3 674 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 497.00 | 8 862.00 | | 12 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 692.00 | 18 153.00 | | 18 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 239 069.00 | 47 608 411.00 | | 43 239 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 389 544.00 | 23 366 617.00 | | 23 389 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465 227.00 | 1 325 024.00 | | 1 465 227.00 |
EA Autres dettes | 1 132 943.00 | 1 304 631.00 | | 1 132 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 193 608.00 | 3 913 593.00 | | 4 193 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 451 584.00 | 77 545 293.00 | | 73 451 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 004 163.00 | 311 765 386.00 | | 318 004 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 432 891.00 | 77 527 140.00 | | 73 432 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 497.00 | 8 862.00 | | 12 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 501 759.00 | 4 151 483.00 | 390 653 242.00 | 386 501 759.00 |
FG Production vendue services | 1 072 494.00 | 1 967.00 | 1 074 461.00 | 1 072 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 574 253.00 | 4 153 450.00 | 391 727 704.00 | 387 574 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 350 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 646 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 769 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 495 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 695 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 797 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 515 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 756 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 533 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 665 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 796 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 849 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 781 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 630 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 326 225.00 | 2 742 062.00 | | 2 326 225.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338 683.00 | 249 025.00 | | 338 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 191 349.00 | 5 378 896.00 | | 3 191 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 855.00 | 101 448.00 | | 11 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 708.00 | 1 135 994.00 | | 547 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 912.00 | 6 616 338.00 | | 3 750 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 441 140.00 | 19 339.00 | | 2 441 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 181 653.00 | 721 281.00 | | 3 181 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 006.00 | 531 067.00 | | 26 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 648 800.00 | 1 271 687.00 | | 5 648 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897 887.00 | 5 344 651.00 | | -1 897 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 845 812.00 | 1 987 847.00 | | 1 845 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 384 040.00 | 7 466 078.00 | | 7 384 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 264 658.00 | 397 747 567.00 | | 404 264 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 761 580.00 | 377 589 472.00 | | 385 761 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 503 077.00 | 20 158 095.00 | | 18 503 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 527.00 | 811 799.00 | | 240 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 614.00 | | 16 346.00 | 356 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 012.00 | 20 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266.00 | 13 766.00 | 358 928.00 | 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29.00 | 1 317.00 | 99 010.00 | 29.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | 10 437.00 | 239 457.00 | 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 123.00 | | 1 232.00 | 99 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 703.00 | | 14 428.00 | 235 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 788.00 | | 685.00 | 21 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 129.00 | 14 665.00 | 9 538.00 | 187 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 444.00 | 571.00 | 98.00 | 11 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 685.00 | 14 095.00 | 9 440.00 | 175 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 713.00 | 26.00 | 548.00 | 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 822.00 | 374.00 | 522.00 | 3 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 657.00 | 589.00 | 679.00 | 2 657.00 |
6T Sur comptes clients | 118.00 | 28.00 | 41.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 775.00 | 617.00 | 719.00 | 2 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 311.00 | 1 018.00 | 1 789.00 | 7 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | 1 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VC Groupe et associés | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 136.00 | 34 767.00 | 22 369.00 | 57 136.00 |
VW T.V.A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 452.00 | 73 433.00 | | 73 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 781.00 | 2 378.00 | | 2 781.00 |