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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 603.00 | 17 374.00 | 4 229.00 | 21 603.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AN Terrains | 452 800.00 | 260 959.00 | 191 841.00 | 452 800.00 |
AP Constructions | 1 016 889.00 | 732 177.00 | 284 712.00 | 1 016 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 204.00 | 263 976.00 | 55 228.00 | 319 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 080.00 | 59 751.00 | 47 329.00 | 107 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 575.00 | 1 334 237.00 | 1 353 338.00 | 2 687 575.00 |
BT Marchandises | 167 723.00 | | 167 723.00 | 167 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 415.00 | | 110 415.00 | 110 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 484.00 | 265 782.00 | 2 016 702.00 | 2 282 484.00 |
BZ Autres créances | 262 501.00 | | 262 501.00 | 262 501.00 |
CF Disponibilités | 1 095 585.00 | | 1 095 585.00 | 1 095 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 726.00 | 265 782.00 | 3 677 943.00 | 3 943 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 301.00 | 1 600 019.00 | 5 031 282.00 | 6 631 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 249.00 | | | 179 249.00 |
DH Report à nouveau | 874 156.00 | | | 874 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 860.00 | | | 137 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 266.00 | | | 1 367 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 270.00 | | | 536 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 270.00 | | | 536 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 158.00 | | | 862 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 916.00 | | | 1 662 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 560.00 | | | 512 560.00 |
EA Autres dettes | 90 112.00 | | | 90 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 746.00 | | | 3 127 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 282.00 | | | 5 031 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 746.00 | | | 3 127 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 183 617.00 | | 3 183 617.00 | 3 183 617.00 |
FG Production vendue services | 4 991 566.00 | | 4 991 566.00 | 4 991 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 175 183.00 | | 8 175 183.00 | 8 175 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 725 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 536 270.00 | |
GE Autres charges | | | 328 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 524 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 328 713.00 | | | 328 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 748 203.00 | | | 8 748 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 610 342.00 | | | 8 610 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 860.00 | | | 137 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 087.00 | | | 168 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 242.00 | | 16 739.00 | 2 713 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 406.00 | 2 687 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 406.00 | 1 895 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 895.00 | | 4 708.00 | 786 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 347.00 | | 12 031.00 | 1 926 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 618.00 | 133 025.00 | 42 406.00 | 1 243 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 895.00 | 479.00 | | 16 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 723.00 | 132 546.00 | 42 406.00 | 1 226 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 267.00 | 536 270.00 | 548 267.00 | 548 267.00 |
6T Sur comptes clients | 267 379.00 | | 1 597.00 | 267 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 379.00 | | 1 597.00 | 267 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 646.00 | 536 270.00 | 549 864.00 | 815 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 270.00 | 549 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 916.00 | 1 662 916.00 | | 1 662 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 319.00 | 115 319.00 | | 115 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 112.00 | 90 112.00 | | 90 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 783.00 | | | 1 963 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 701.00 | | | 318 701.00 |
VB T. V. A. | 183 848.00 | | | 183 848.00 |
VI Groupe et associés | 862 158.00 | 862 158.00 | | 862 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 002.00 | 2 570 002.00 | | 2 570 002.00 |
VW T.V.A. | 319 388.00 | 319 388.00 | | 319 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 746.00 | 3 127 746.00 | | 3 127 746.00 |