| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 453.00 | 32 601.00 | 51 852.00 | 84 453.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 452 800.00 | 270 576.00 | 182 224.00 | 452 800.00 |
AP Constructions | 1 009 901.00 | 823 266.00 | 186 635.00 | 1 009 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 663.00 | 252 544.00 | 33 119.00 | 285 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 772.00 | 85 697.00 | 29 075.00 | 114 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 590.00 | 1 464 684.00 | 1 252 906.00 | 2 717 590.00 |
BT Marchandises | 224 566.00 | | 224 566.00 | 224 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 415.00 | | 110 415.00 | 110 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 794.00 | 269 082.00 | 2 719 712.00 | 2 988 794.00 |
BZ Autres créances | 224 655.00 | | 224 655.00 | 224 655.00 |
CF Disponibilités | 956 286.00 | | 956 286.00 | 956 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 775.00 | 269 082.00 | 4 267 693.00 | 4 536 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 254 365.00 | 1 733 766.00 | 5 520 599.00 | 7 254 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 249.00 | 179 249.00 | | 179 249.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 135.00 | 912 016.00 | | 1 029 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 688.00 | 367 119.00 | | 566 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 072.00 | 1 634 384.00 | | 1 951 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 767 750.00 | 619 990.00 | | 767 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 750.00 | 619 990.00 | | 767 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 808.00 | 1 017 361.00 | | 314 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 307.00 | 2 116 118.00 | | 1 791 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 083.00 | 708 718.00 | | 691 083.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | 52.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 777.00 | 3 842 250.00 | | 2 801 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 599.00 | 6 096 624.00 | | 5 520 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 777.00 | 3 842 250.00 | | 2 801 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 228 937.00 | | 3 228 937.00 | 3 228 937.00 |
FG Production vendue services | 7 893 366.00 | | 7 893 366.00 | 7 893 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 122 304.00 | | 11 122 304.00 | 11 122 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 766 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 321 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 767 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 406 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 912 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | 3 716.00 | | 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383 528.00 | 374 137.00 | | 383 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 925.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | 41 058.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | 41 983.00 | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 913.00 | 35 517.00 | | -1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 862.00 | 176 653.00 | | 268 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 396.00 | 11 071 689.00 | | 11 766 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 199 709.00 | 10 704 570.00 | | 11 199 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 688.00 | 367 119.00 | | 566 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 169.00 | 216 580.00 | | 204 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 692.00 | | 60 985.00 | 2 689 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 087.00 | 2 717 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 600.00 | 854 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 487.00 | 1 863 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 853.00 | | 17 200.00 | 845 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 839.00 | | 43 785.00 | 1 843 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 799.00 | 121 360.00 | 23 474.00 | 1 366 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 710.00 | 12 891.00 | | 19 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 089.00 | 108 469.00 | 23 474.00 | 1 347 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 990.00 | 767 750.00 | 619 990.00 | 619 990.00 |
6T Sur comptes clients | 275 916.00 | 14 919.00 | 21 753.00 | 275 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 916.00 | 14 919.00 | 21 753.00 | 275 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 906.00 | 782 669.00 | 641 743.00 | 895 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782 669.00 | 641 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 307.00 | 1 791 307.00 | | 1 791 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 777.00 | 136 777.00 | | 136 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 936.00 | 98 936.00 | | 98 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 042.00 | 2 666 042.00 | | 2 666 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 752.00 | 322 752.00 | | 322 752.00 |
VB T. V. A. | 200 264.00 | 200 264.00 | | 200 264.00 |
VI Groupe et associés | 314 808.00 | 314 808.00 | | 314 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 509.00 | 3 245 509.00 | | 3 245 509.00 |
VW T.V.A. | 377 318.00 | 377 318.00 | | 377 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 777.00 | 2 801 777.00 | | 2 801 777.00 |