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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 253.00 | 19 710.00 | 47 543.00 | 67 253.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AN Terrains | 452 800.00 | 260 959.00 | 191 841.00 | 452 800.00 |
AP Constructions | 1 016 889.00 | 789 104.00 | 227 784.00 | 1 016 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 938.00 | 230 246.00 | 38 693.00 | 268 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 212.00 | 66 779.00 | 38 432.00 | 105 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 692.00 | 1 366 799.00 | 1 322 893.00 | 2 689 692.00 |
BT Marchandises | 239 242.00 | | 239 242.00 | 239 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 915.00 | | 112 915.00 | 112 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075 829.00 | 275 916.00 | 2 799 913.00 | 3 075 829.00 |
BZ Autres créances | 258 679.00 | | 258 679.00 | 258 679.00 |
CF Disponibilités | 1 290 860.00 | | 1 290 860.00 | 1 290 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 123.00 | | 72 123.00 | 72 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 648.00 | 275 916.00 | 4 773 731.00 | 5 049 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 339.00 | 1 642 715.00 | 6 096 624.00 | 7 739 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 249.00 | 179 249.00 | | 179 249.00 |
DH Report à nouveau | 912 016.00 | 874 156.00 | | 912 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 119.00 | 137 860.00 | | 367 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 384.00 | 1 367 266.00 | | 1 634 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 619 990.00 | 536 270.00 | | 619 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 990.00 | 536 270.00 | | 619 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 361.00 | 862 158.00 | | 1 017 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 118.00 | 1 662 916.00 | | 2 116 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 718.00 | 512 560.00 | | 708 718.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 90 112.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 842 250.00 | 3 127 746.00 | | 3 842 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 624.00 | 5 031 282.00 | | 6 096 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 842 250.00 | 3 127 746.00 | | 3 842 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 695 730.00 | | 3 695 730.00 | 3 695 730.00 |
FG Production vendue services | 6 757 038.00 | | 6 757 038.00 | 6 757 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 452 768.00 | | 10 452 768.00 | 10 452 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 994 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 619 990.00 | |
GE Autres charges | | | 375 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 471 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374 137.00 | 328 713.00 | | 374 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | 23 000.00 | | 77 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 500.00 | 23 000.00 | | 77 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 159.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 983.00 | 159.00 | | 41 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 517.00 | 22 841.00 | | 35 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 653.00 | 67 456.00 | | 176 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 071 689.00 | 8 748 203.00 | | 11 071 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 704 570.00 | 8 610 342.00 | | 10 704 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 119.00 | 137 860.00 | | 367 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 580.00 | 168 087.00 | | 216 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 575.00 | | | 2 687 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 689 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 972.00 | | | 1 895 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 237.00 | 98 161.00 | 65 599.00 | 1 334 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 374.00 | 2 336.00 | | 17 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 863.00 | 95 825.00 | 65 599.00 | 1 316 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 270.00 | 619 990.00 | 536 270.00 | 536 270.00 |
6T Sur comptes clients | 265 782.00 | 10 134.00 | | 265 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 782.00 | 10 134.00 | | 265 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 052.00 | 630 124.00 | 536 270.00 | 802 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 124.00 | 536 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 118.00 | 2 116 118.00 | | 2 116 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 166.00 | 99 166.00 | | 99 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 361.00 | 119 361.00 | | 119 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 423.00 | 89 423.00 | | 89 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 967.00 | | | 2 744 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 862.00 | | | 330 862.00 |
VB T. V. A. | 248 535.00 | | | 248 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 361.00 | 1 017 361.00 | | 1 017 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 631.00 | 3 406 128.00 | 503.00 | 3 406 631.00 |
VW T.V.A. | 390 581.00 | 390 581.00 | | 390 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 842 249.00 | 3 842 249.00 | | 3 842 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |