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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 453.00 | 46 112.00 | 38 341.00 | 84 453.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AN Terrains | 452 800.00 | 270 576.00 | 182 224.00 | 452 800.00 |
AP Constructions | 1 103 621.00 | 834 994.00 | 268 627.00 | 1 103 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 338.00 | 272 859.00 | 203 479.00 | 476 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 157.00 | 102 237.00 | 13 920.00 | 116 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 370.00 | 1 526 779.00 | 1 476 591.00 | 3 003 370.00 |
BT Marchandises | 77 765.00 | | 77 765.00 | 77 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 415.00 | | 110 415.00 | 110 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 527 215.00 | 261 724.00 | 3 265 492.00 | 3 527 215.00 |
BZ Autres créances | 215 833.00 | | 215 833.00 | 215 833.00 |
CF Disponibilités | 906 257.00 | | 906 257.00 | 906 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 601.00 | 261 724.00 | 4 612 877.00 | 4 874 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 971.00 | 1 788 502.00 | 6 089 469.00 | 7 877 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 937.00 | 179 249.00 | | 395 937.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 135.00 | 1 029 135.00 | | 1 029 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 712.00 | 566 688.00 | | 575 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 784.00 | 1 951 072.00 | | 2 176 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 219 000.00 | 767 750.00 | | 1 219 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 219 000.00 | 767 750.00 | | 1 219 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 714.00 | 314 808.00 | | 373 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 397.00 | 1 791 307.00 | | 1 664 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 574.00 | 691 083.00 | | 655 574.00 |
EA Autres dettes | | 4 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 693 685.00 | 2 801 777.00 | | 2 693 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 089 469.00 | 5 520 599.00 | | 6 089 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 685.00 | 2 801 777.00 | | 2 693 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 836 994.00 | | 3 836 994.00 | 3 836 994.00 |
FG Production vendue services | 8 163 557.00 | | 8 163 557.00 | 8 163 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000 551.00 | | 12 000 551.00 | 12 000 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 876 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 557 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 560 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 219 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 044.00 | |
GE Autres charges | | | 488 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 086 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536.00 | 1 013.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 1 913.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 964.00 | -1 913.00 | | 39 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 395.00 | 268 862.00 | | 246 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 918 348.00 | 11 766 396.00 | | 12 918 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 342 635.00 | 11 199 709.00 | | 12 342 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 712.00 | 566 688.00 | | 575 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 830.00 | 204 169.00 | | 255 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 590.00 | | 353 460.00 | 2 717 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 680.00 | 3 003 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 680.00 | 2 148 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 453.00 | | | 854 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 137.00 | | 353 460.00 | 1 863 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 685.00 | 128 237.00 | 66 144.00 | 1 464 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 601.00 | 13 511.00 | | 32 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 084.00 | 114 726.00 | 66 144.00 | 1 432 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 767 750.00 | 1 219 000.00 | 767 750.00 | 767 750.00 |
6T Sur comptes clients | 269 082.00 | 63 044.00 | 70 402.00 | 269 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 082.00 | 63 044.00 | 70 402.00 | 269 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 832.00 | 1 282 044.00 | 838 152.00 | 1 036 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282 044.00 | 838 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 397.00 | 1 664 397.00 | | 1 664 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 509.00 | 135 509.00 | | 135 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 137 494.00 | 3 137 494.00 | | 3 137 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 721.00 | 389 721.00 | | 389 721.00 |
VB T. V. A. | 186 636.00 | 186 636.00 | | 186 636.00 |
VI Groupe et associés | 373 714.00 | 373 714.00 | | 373 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 780 163.00 | 3 780 163.00 | | 3 780 163.00 |
VW T.V.A. | 441 671.00 | 441 671.00 | | 441 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 685.00 | 2 693 685.00 | | 2 693 685.00 |