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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 435.00 | 74 791.00 | 14 644.00 | 89 435.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AN Terrains | 452 800.00 | 270 576.00 | 182 224.00 | 452 800.00 |
AP Constructions | 1 314 006.00 | 976 061.00 | 337 945.00 | 1 314 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 274.00 | 366 668.00 | 144 606.00 | 511 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 339.00 | 135 151.00 | 89 187.00 | 224 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 565.00 | 1 823 247.00 | 1 547 318.00 | 3 370 565.00 |
BT Marchandises | 312 115.00 | | 312 115.00 | 312 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 383.00 | 360 366.00 | 2 348 017.00 | 2 708 383.00 |
BZ Autres créances | 213 313.00 | | 213 313.00 | 213 313.00 |
CF Disponibilités | 1 137 028.00 | | 1 137 028.00 | 1 137 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 678.00 | 360 366.00 | 4 049 311.00 | 4 409 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 780 242.00 | 2 183 613.00 | 5 596 629.00 | 7 780 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 642 272.00 | 571 649.00 | | 642 272.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 135.00 | 1 029 135.00 | | 1 029 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 698.00 | 470 623.00 | | 422 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 104.00 | 2 247 407.00 | | 2 270 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 191 500.00 | 1 181 500.00 | | 1 191 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 191 500.00 | 1 181 500.00 | | 1 191 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 141.00 | 46 166.00 | | 22 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 775.00 | 1 837 831.00 | | 1 585 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 109.00 | 537 056.00 | | 527 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 025.00 | 2 421 053.00 | | 2 135 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 629.00 | 5 849 960.00 | | 5 596 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 025.00 | 2 417 633.00 | | 2 135 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 583 540.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 234 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 817 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 005 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 362 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 191 500.00 | |
GE Autres charges | | | 260 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 445 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 44 333.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 44 333.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 234.00 | -24 333.00 | | 29 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 072.00 | 198 075.00 | | 166 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 035 475.00 | 10 435 862.00 | | 11 035 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 612 777.00 | 9 965 239.00 | | 10 612 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 698.00 | 470 623.00 | | 422 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 840.00 | | 90 342.00 | 3 290 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17.00 | 10 600.00 | 3 370 565.00 | 17.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 10 600.00 | 2 511 130.00 | 15.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 437.00 | | | 859 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 403.00 | | 90 342.00 | 2 431 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 828.00 | 183 315.00 | 9 896.00 | 1 649 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 099.00 | 14 694.00 | 2.00 | 60 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 729.00 | 168 621.00 | 9 894.00 | 1 589 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 181 500.00 | 1 191 500.00 | 1 181 500.00 | 1 181 500.00 |
6T Sur comptes clients | 363 436.00 | | 3 070.00 | 363 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 436.00 | | 3 070.00 | 363 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544 936.00 | 1 191 500.00 | 1 184 570.00 | 1 544 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191 500.00 | 1 184 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 775.00 | 1 585 775.00 | | 1 585 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 333.00 | 90 333.00 | | 90 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 944.00 | 2 275 944.00 | | 2 275 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 439.00 | 432 439.00 | | 432 439.00 |
VB T. V. A. | 162 980.00 | 162 980.00 | | 162 980.00 |
VC Groupe et associés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VI Groupe et associés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 535.00 | 2 960 535.00 | | 2 960 535.00 |
VW T.V.A. | 365 283.00 | 365 283.00 | | 365 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 025.00 | 2 135 025.00 | | 2 135 025.00 |