| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 437.00 | 60 099.00 | 29 338.00 | 89 437.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AN Terrains | 452 800.00 | 270 576.00 | 182 224.00 | 452 800.00 |
AP Constructions | 1 247 621.00 | 900 927.00 | 346 695.00 | 1 247 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 641.00 | 318 937.00 | 187 704.00 | 506 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 341.00 | 99 289.00 | 125 052.00 | 224 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 840.00 | 1 649 828.00 | 1 641 012.00 | 3 290 840.00 |
BT Marchandises | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062 048.00 | 363 436.00 | 2 698 612.00 | 3 062 048.00 |
BZ Autres créances | 243 179.00 | | 243 179.00 | 243 179.00 |
CF Disponibilités | 1 145 646.00 | | 1 145 646.00 | 1 145 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 568 964.00 | 363 436.00 | 4 205 528.00 | 4 568 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 859 804.00 | 2 013 264.00 | 5 846 540.00 | 7 859 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571 649.00 | 395 937.00 | | 571 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 135.00 | 1 029 135.00 | | 1 029 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 623.00 | 575 712.00 | | 470 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 407.00 | 2 176 784.00 | | 2 247 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 181 500.00 | 1 219 000.00 | | 1 181 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181 500.00 | 1 219 000.00 | | 1 181 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 166.00 | 373 714.00 | | 46 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 411.00 | 1 664 397.00 | | 1 834 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 056.00 | 655 574.00 | | 537 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 633.00 | 2 693 685.00 | | 2 417 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 540.00 | 6 089 469.00 | | 5 846 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 633.00 | 2 693 685.00 | | 2 417 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 419 332.00 | | 3 419 332.00 | 3 419 332.00 |
FG Production vendue services | 5 776 922.00 | | 5 776 922.00 | 5 776 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 196 254.00 | | 9 196 254.00 | 9 196 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 415 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 055 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 181 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 712.00 | |
GE Autres charges | | | 229 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 720 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 563.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 221 984.00 | 411 027.00 | | 221 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 41 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 41 500.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 333.00 | 1 536.00 | | 44 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 333.00 | 39 964.00 | | -24 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 075.00 | 246 395.00 | | 198 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 435 862.00 | 12 918 348.00 | | 10 435 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 965 239.00 | 12 342 635.00 | | 9 965 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 623.00 | 575 712.00 | | 470 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 431.00 | 255 830.00 | | 255 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 370.00 | 332 278.00 | | 3 003 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 453.00 | 4 984.00 | | 854 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 917.00 | 327 294.00 | | 2 148 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 778.00 | 167 857.00 | 44 807.00 | 1 526 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 112.00 | 13 987.00 | | 46 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 666.00 | 153 870.00 | 44 807.00 | 1 480 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 219 000.00 | 1 181 500.00 | 1 219 000.00 | 1 219 000.00 |
6T Sur comptes clients | 261 724.00 | 101 712.00 | | 261 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 724.00 | 101 712.00 | | 261 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480 724.00 | 1 283 212.00 | 1 219 000.00 | 1 480 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283 212.00 | 1 219 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 411.00 | 1 834 411.00 | | 1 834 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 693.00 | 102 693.00 | | 102 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 925.00 | 2 625 925.00 | | 2 625 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 123.00 | 436 123.00 | | 436 123.00 |
VB T. V. A. | 181 506.00 | 181 506.00 | | 181 506.00 |
VI Groupe et associés | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 716.00 | 3 343 716.00 | | 3 343 716.00 |
VW T.V.A. | 364 626.00 | 364 626.00 | | 364 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 634.00 | 2 417 634.00 | | 2 417 634.00 |