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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 708.00 | 349 678.00 | 76 030.00 | 425 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 482.00 | 361 572.00 | 260 910.00 | 622 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 404.00 | 717 390.00 | 663 014.00 | 1 380 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BT Marchandises | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BZ Autres créances | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 474.00 | | 141 474.00 | 141 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 878.00 | 717 390.00 | 804 488.00 | 1 521 878.00 |
CU Autres participations | 128 815.00 | | 128 815.00 | 128 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 322.00 | 15 245.00 | | 166 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379.00 | 10 237.00 | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 169 225.00 | 27 007.00 | | 169 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 448.00 | | | 475 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 183.00 | 109 877.00 | | 46 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 281.00 | 2 061.00 | | 56 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 351.00 | 415.00 | | 57 351.00 |
EA Autres dettes | | 57 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 263.00 | 170 179.00 | | 635 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 488.00 | 197 185.00 | | 804 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 442.00 | | | 1 325 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 229.00 | | | 993 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 414.00 | | | 129 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 732.00 | 70 658.00 | | 646 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 592.00 | 70 658.00 | | 640 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 205.00 | 74 853.00 | 242 264.00 | 471 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 610.00 | 105 010.00 | 600.00 | 105 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 263.00 | 238 911.00 | 242 264.00 | 635 263.00 |