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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 166.00 | 7 053.00 | 9 113.00 | 16 166.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 670.00 | 405 906.00 | 65 765.00 | 471 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 494.00 | 480 940.00 | 178 554.00 | 659 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 404.00 | 893 898.00 | 579 506.00 | 1 473 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
BT Marchandises | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BZ Autres créances | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 191.00 | | 117 191.00 | 117 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 595.00 | 893 898.00 | 696 697.00 | 1 590 595.00 |
CU Autres participations | 128 815.00 | | 128 815.00 | 128 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 322.00 | | | 166 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
DG Autres réserves | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 026.00 | | | -27 026.00 |
DL TOTAL (I) | 210 792.00 | | | 210 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 972.00 | | | 358 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 905.00 | | | 485 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 697.00 | | | 696 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 764.00 | | | 232 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 676 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 963 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 541.00 | | | -3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 563.00 | | | 996 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 589.00 | | | 1 023 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 026.00 | | | -27 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 821.00 | | 64 783.00 | 1 412 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 473 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | 212 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 060.00 | 1 131 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 799.00 | | 11 166.00 | 202 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 607.00 | | 53 617.00 | 1 080 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 415.00 | | | 129 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 386.00 | 62 653.00 | 1 140.00 | 832 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | 2 053.00 | 1 140.00 | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 246.00 | 60 599.00 | | 826 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 697.00 | -9 697.00 | | -9 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 015.00 | 88 874.00 | 199 237.00 | 342 015.00 |
VI Groupe et associés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 554.00 | | | 80 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 879.00 | 68 279.00 | 600.00 | 68 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 905.00 | 232 764.00 | 199 237.00 | 485 905.00 |