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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 166.00 | 9 287.00 | 6 880.00 | 16 166.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 990.00 | 423 882.00 | 51 108.00 | 474 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 277.00 | 522 103.00 | 141 174.00 | 663 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 507.00 | 970 272.00 | 510 235.00 | 1 480 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BT Marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 141 558.00 | | 141 558.00 | 141 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 124.00 | | 237 124.00 | 237 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 631.00 | 970 272.00 | 747 360.00 | 1 717 631.00 |
CU Autres participations | 128 815.00 | 15 000.00 | 113 815.00 | 128 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 322.00 | 166 322.00 | | 166 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
DG Autres réserves | 27 838.00 | 54 864.00 | | 27 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 594.00 | -27 026.00 | | -21 594.00 |
DL TOTAL (I) | 189 198.00 | 210 792.00 | | 189 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 999.00 | 358 972.00 | | 408 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | 10 163.00 | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 249.00 | 57 844.00 | | 62 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 922.00 | 58 927.00 | | 82 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 162.00 | 485 905.00 | | 558 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 360.00 | 696 697.00 | | 747 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 232.00 | 232 764.00 | | 325 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 276.00 | |
FD Production vendue biens | | | 647 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 870 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870.00 | 2 905.00 | | 3 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 533.00 | 33.00 | | 4 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533.00 | 33.00 | | 4 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | 2 872.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 070.00 | 996 563.00 | | 898 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 664.00 | 1 023 589.00 | | 919 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 594.00 | -27 026.00 | | -21 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 611.00 | 17 365.00 | | 13 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 404.00 | | 7 103.00 | 1 473 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 825.00 | | | 212 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 164.00 | | 7 103.00 | 1 131 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 415.00 | | | 129 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 898.00 | 61 373.00 | | 893 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | 2 233.00 | | 7 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 845.00 | 59 140.00 | | 886 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 922.00 | 82 922.00 | | 82 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 999.00 | 176 069.00 | 201 405.00 | 408 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 395.00 | 56 795.00 | 600.00 | 57 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 162.00 | 325 232.00 | 201 405.00 | 558 162.00 |