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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 708.00 | 386 090.00 | 39 618.00 | 425 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 840.00 | 440 156.00 | 211 683.00 | 651 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 821.00 | 832 386.00 | 580 435.00 | 1 412 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
BT Marchandises | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 303.00 | | 166 303.00 | 166 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 124.00 | 832 386.00 | 746 739.00 | 1 579 124.00 |
CU Autres participations | 128 815.00 | | 128 815.00 | 128 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 322.00 | 166 322.00 | | 166 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 632.00 | 1 593.00 | | 16 632.00 |
DG Autres réserves | 28 455.00 | 1 310.00 | | 28 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 409.00 | 42 185.00 | | 38 409.00 |
DL TOTAL (I) | 249 819.00 | 211 410.00 | | 249 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 569.00 | 396 352.00 | | 347 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 072.00 | 23 337.00 | | 27 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 227.00 | 54 796.00 | | 60 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 051.00 | 59 797.00 | | 62 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 920.00 | 534 281.00 | | 496 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 739.00 | 745 690.00 | | 746 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 728.00 | 201 117.00 | | 215 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | 685 830.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 1 812.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 1 812.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 1 381.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 76.00 | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 868.00 | 977 505.00 | | 989 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 459.00 | 935 320.00 | | 951 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 409.00 | 42 185.00 | | 38 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 418.00 | | | 1 387 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 204.00 | | | 1 055 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 415.00 | | | 129 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 701.00 | 57 685.00 | | 774 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 561.00 | 57 685.00 | | 768 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 569.00 | 66 377.00 | 200 610.00 | 347 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
VP Divers | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 610.00 | 75 010.00 | 600.00 | 75 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 920.00 | 215 728.00 | 200 610.00 | 496 920.00 |