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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 538.00 | 427 482.00 | 75 055.00 | 502 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 245.00 | 603 965.00 | 77 280.00 | 681 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 856.00 | 1 055 011.00 | 459 845.00 | 1 514 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 041.00 | | 91 041.00 | 91 041.00 |
BT Marchandises | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 074.00 | | 170 074.00 | 170 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 930.00 | 1 055 011.00 | 629 919.00 | 1 684 930.00 |
CU Autres participations | 128 815.00 | 18 564.00 | 110 251.00 | 128 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 322.00 | 166 322.00 | | 166 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
DG Autres réserves | | 6 244.00 | | |
DH Report à nouveau | -422.00 | | | -422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 182.00 | -6 665.00 | | 26 182.00 |
DL TOTAL (I) | 208 714.00 | 182 532.00 | | 208 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 122.00 | 280 096.00 | | 238 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 007.00 | 5 882.00 | | 7 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 799.00 | 65 366.00 | | 76 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 276.00 | 90 772.00 | | 99 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 204.00 | 442 115.00 | | 421 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 919.00 | 624 648.00 | | 629 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 793.00 | 239 140.00 | | 257 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 789 709.00 | |
FG Production vendue services | | | 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 927 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 17.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 8 137.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -8 136.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 531.00 | 909 345.00 | | 974 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 349.00 | 916 010.00 | | 948 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 182.00 | -6 665.00 | | 26 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 961.00 | | 23 895.00 | 1 490 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 659.00 | | | 201 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 887.00 | | 23 895.00 | 1 159 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 415.00 | | | 129 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 887.00 | 54 560.00 | | 981 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 887.00 | 54 560.00 | | 976 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 007.00 | 2 339.00 | | 7 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 276.00 | 99 276.00 | | 99 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 582.00 | 61 839.00 | 156 902.00 | 220 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 514.00 | | | 80 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 774.00 | 70 174.00 | 600.00 | 70 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 204.00 | 257 793.00 | 156 902.00 | 421 204.00 |