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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 948.00 | 415 212.00 | 84 736.00 | 499 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 939.00 | 561 675.00 | 98 264.00 | 659 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 961.00 | 1 000 451.00 | 490 509.00 | 1 490 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BT Marchandises | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 138.00 | | 134 138.00 | 134 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 099.00 | 1 000 451.00 | 624 648.00 | 1 625 099.00 |
CU Autres participations | 128 815.00 | 18 564.00 | 110 251.00 | 128 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 322.00 | 166 322.00 | | 166 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
DG Autres réserves | 6 244.00 | 27 838.00 | | 6 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 665.00 | -21 594.00 | | -6 665.00 |
DL TOTAL (I) | 182 532.00 | 189 198.00 | | 182 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 096.00 | 408 999.00 | | 280 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 882.00 | 3 992.00 | | 5 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 366.00 | 62 249.00 | | 65 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 772.00 | 82 922.00 | | 90 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 115.00 | 558 162.00 | | 442 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 648.00 | 747 360.00 | | 624 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 140.00 | 325 232.00 | | 239 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 807.00 | | 133 807.00 | 133 807.00 |
FD Production vendue biens | 728 593.00 | | 728 593.00 | 728 593.00 |
FG Production vendue services | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 311.00 | | 871 311.00 | 871 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 4 533.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 137.00 | 4 533.00 | | 8 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 136.00 | -663.00 | | -8 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 345.00 | 898 070.00 | | 909 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 010.00 | 919 664.00 | | 916 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 665.00 | -21 594.00 | | -6 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 058.00 | 13 611.00 | | 7 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 507.00 | | 50 595.00 | 1 480 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 141.00 | 1 490 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 166.00 | 201 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 975.00 | 1 159 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 825.00 | | | 212 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 267.00 | | 50 595.00 | 1 138 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 415.00 | | | 129 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 272.00 | 66 757.00 | 40 141.00 | 955 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | 6 880.00 | 11 166.00 | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 985.00 | 59 877.00 | 28 975.00 | 945 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 096.00 | 77 121.00 | 193 814.00 | 280 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 357.00 | | | 135 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 260.00 | | | 264 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 246.00 | 61 646.00 | 600.00 | 62 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 115.00 | 239 140.00 | 193 814.00 | 442 115.00 |