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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 368.00 | 45 870.00 | 34 497.00 | 80 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 338.00 | 60 621.00 | 51 717.00 | 112 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 919.00 | 106 904.00 | 100 015.00 | 206 919.00 |
BT Marchandises | 277 068.00 | 12 741.00 | 264 326.00 | 277 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 670.00 | 4 782.00 | 442 887.00 | 447 670.00 |
BZ Autres créances | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CF Disponibilités | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 618.00 | 17 524.00 | 745 093.00 | 762 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 538.00 | 124 429.00 | 845 108.00 | 969 538.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 163 152.00 | | | 163 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 118.00 | | | 97 118.00 |
DL TOTAL (I) | 300 971.00 | | | 300 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 903.00 | | | 113 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 227.00 | | | 275 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 567.00 | | | 101 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 137.00 | | | 544 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 108.00 | | | 845 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 137.00 | | | 544 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 891.00 | 36 926.00 | 2 052 818.00 | 2 015 891.00 |
FG Production vendue services | 32 281.00 | 575.00 | 32 857.00 | 32 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 173.00 | 37 502.00 | 2 085 675.00 | 2 048 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 058.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 520.00 | | | 2 119 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 401.00 | | | 2 022 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 118.00 | | | 97 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 146.00 | | | 201 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 933.00 | | | 186 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 925.00 | 22 435.00 | 18 455.00 | 102 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 512.00 | 22 435.00 | 18 455.00 | 102 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 227.00 | 275 227.00 | | 275 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 199.00 | 456 399.00 | 5 800.00 | 462 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 137.00 | 544 137.00 | | 544 137.00 |