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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 622.00 | 4 516.00 | 4 106.00 | 8 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 328.00 | 76 657.00 | 47 671.00 | 124 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 892.00 | 122 299.00 | 25 593.00 | 147 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 688.00 | 203 472.00 | 91 216.00 | 294 688.00 |
BT Marchandises | 569 984.00 | 20 611.00 | 549 373.00 | 569 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 835.00 | 13 957.00 | 376 878.00 | 390 835.00 |
BZ Autres créances | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CF Disponibilités | 257 745.00 | | 257 745.00 | 257 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 510.00 | 34 568.00 | 1 217 942.00 | 1 252 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 198.00 | 238 040.00 | 1 309 158.00 | 1 547 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 270 858.00 | 247 356.00 | | 270 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 959.00 | 103 502.00 | | 144 959.00 |
DL TOTAL (I) | 456 517.00 | 391 558.00 | | 456 517.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 639.00 | 12 869.00 | | 33 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 110.00 | 209 961.00 | | 249 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 891.00 | 146 762.00 | | 119 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 641.00 | 819 593.00 | | 852 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 158.00 | 1 211 151.00 | | 1 309 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 974.00 | 557 093.00 | | 560 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 662.00 | | 59 026.00 | 235 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | 5 475.00 | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 669.00 | | 53 551.00 | 218 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 197.00 | 12 275.00 | | 191 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 1 369.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 050.00 | 10 906.00 | | 188 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 813.00 | 2 798.00 | | 17 813.00 |
6T Sur comptes clients | 13 240.00 | 717.00 | | 13 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 054.00 | 3 514.00 | | 31 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 054.00 | 3 514.00 | | 31 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 110.00 | 249 110.00 | | 249 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 374 105.00 | 374 105.00 | | 374 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VC Groupe et associés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 58 333.00 | 291 667.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 581.00 | 430 581.00 | | 430 581.00 |
VW T.V.A. | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 641.00 | 560 974.00 | 291 667.00 | 852 641.00 |