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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616 454.00 | 552 535.00 | 63 918.00 | 616 454.00 |
AH Fonds commercial | 846 819.00 | | 846 819.00 | 846 819.00 |
AN Terrains | 46 456.00 | 45 914.00 | 542.00 | 46 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 565.00 | 157 293.00 | 427 271.00 | 584 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 721.00 | 691 289.00 | 1 002 432.00 | 1 693 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 453.00 | | 213 453.00 | 213 453.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 405 709.00 | | 405 709.00 | 405 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 515.00 | 1 447 032.00 | 2 973 484.00 | 4 420 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 315.00 | | 74 315.00 | 74 315.00 |
BT Marchandises | 13 031 327.00 | | 13 031 327.00 | 13 031 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 504 065.00 | 47 286.00 | 18 456 778.00 | 18 504 065.00 |
BZ Autres créances | 12 891 950.00 | | 12 891 950.00 | 12 891 950.00 |
CF Disponibilités | 3 156 547.00 | | 3 156 547.00 | 3 156 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 916.00 | | 139 916.00 | 139 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 798 120.00 | 47 286.00 | 47 750 834.00 | 47 798 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 218 636.00 | 1 494 318.00 | 50 724 318.00 | 52 218 636.00 |
CU Autres participations | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 900.00 | 1 530 900.00 | | 1 530 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 090.00 | 153 090.00 | | 153 090.00 |
DG Autres réserves | 12 265 507.00 | 11 485 456.00 | | 12 265 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 664.00 | 1 731 801.00 | | 1 815 664.00 |
DK Provisions réglementées | 35 102.00 | 30 470.00 | | 35 102.00 |
DL TOTAL (I) | 15 800 263.00 | 14 931 717.00 | | 15 800 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 750.00 | 2 581 550.00 | | 2 522 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851 000.00 | 3 551 000.00 | | 2 851 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 317 095.00 | 24 241 645.00 | | 24 317 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085 802.00 | 2 931 879.00 | | 3 085 802.00 |
EA Autres dettes | 2 032 919.00 | 1 662 243.00 | | 2 032 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 488.00 | 83 261.00 | | 114 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 924 054.00 | 35 051 577.00 | | 34 924 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 724 318.00 | 49 983 294.00 | | 50 724 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 649 054.00 | 33 551 577.00 | | 33 649 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016 400.00 | 1 075 200.00 | | 1 016 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 647 948.00 | | 135 647 948.00 | 135 647 948.00 |
FG Production vendue services | 1 719 330.00 | | 1 719 330.00 | 1 719 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 367 278.00 | | 137 367 278.00 | 137 367 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 390 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 630 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -725 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 983 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 434 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 379.00 | |
GE Autres charges | | | 427 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 637 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 752 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 791 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 647.00 | 4 844.00 | | 22 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 696.00 | 98 338.00 | | 152 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 601.00 | 9 856.00 | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 173.00 | 108 194.00 | | 173 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 240.00 | 694.00 | | 11 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 763.00 | 934.00 | | 23 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 480.00 | 1 628.00 | | 53 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 693.00 | 106 567.00 | | 119 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 732.00 | 122 223.00 | | 202 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892 890.00 | 663 474.00 | | 892 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 663 683.00 | 136 813 718.00 | | 137 663 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 848 019.00 | 135 081 916.00 | | 135 848 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 664.00 | 1 731 801.00 | | 1 815 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 676 471.00 | | 628 539.00 | 4 676 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 174.00 | 419 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 495.00 | 4 420 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705 321.00 | 2 538 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 847.00 | | 1 155.00 | 563 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973 288.00 | | 270 227.00 | 2 973 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 066.00 | | 357 157.00 | 241 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 449.00 | 278 425.00 | 686 844.00 | 1 855 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 783.00 | 23 752.00 | | 528 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 666.00 | 254 673.00 | 686 844.00 | 1 326 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 470.00 | 7 234.00 | 2 601.00 | 30 470.00 |
6T Sur comptes clients | 29 118.00 | 18 379.00 | 211.00 | 29 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 118.00 | 18 379.00 | 211.00 | 29 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 588.00 | 25 613.00 | 2 812.00 | 59 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 379.00 | 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 234.00 | 2 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 317 095.00 | 24 317 095.00 | | 24 317 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 591.00 | 480 591.00 | | 480 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 124.00 | 484 124.00 | | 484 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032 919.00 | 2 032 919.00 | | 2 032 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 488.00 | 114 488.00 | | 114 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 709.00 | | | 405 709.00 |
UX Autres créances clients | 18 443 107.00 | | | 18 443 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
VB T. V. A. | 1 572 990.00 | | | 1 572 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 400.00 | 1 016 400.00 | | 1 016 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 350.00 | 231 350.00 | 1 200 000.00 | 1 506 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 851 000.00 | 2 851 000.00 | | 2 851 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 052.00 | 314 052.00 | | 314 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 304 372.00 | | | 11 304 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 916.00 | | | 139 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 941 641.00 | 31 535 932.00 | 405 709.00 | 31 941 641.00 |
VW T.V.A. | 1 779 704.00 | 1 779 704.00 | | 1 779 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 924 054.00 | 33 649 054.00 | 1 200 000.00 | 34 924 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |