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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 221.00 | 575 477.00 | 275 744.00 | 851 221.00 |
AH Fonds commercial | 846 819.00 | | 846 819.00 | 846 819.00 |
AN Terrains | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 588.00 | 393 996.00 | 194 592.00 | 588 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 440.00 | 1 284 395.00 | 651 045.00 | 1 935 440.00 |
BF Prêts | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 010.00 | | 420 010.00 | 420 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 645.00 | 2 300 324.00 | 2 401 321.00 | 4 701 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 123.00 | | 81 123.00 | 81 123.00 |
BT Marchandises | 12 780 457.00 | | 12 780 457.00 | 12 780 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 098.00 | | 108 098.00 | 108 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 417 608.00 | 194 803.00 | 17 222 805.00 | 17 417 608.00 |
BZ Autres créances | 11 497 748.00 | | 11 497 748.00 | 11 497 748.00 |
CF Disponibilités | 3 987 158.00 | | 3 987 158.00 | 3 987 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 665.00 | | 86 665.00 | 86 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 958 857.00 | 194 803.00 | 45 764 054.00 | 45 958 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 660 501.00 | 2 495 127.00 | 48 165 375.00 | 50 660 501.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 900.00 | | | 1 530 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 090.00 | | | 153 090.00 |
DG Autres réserves | 16 493 440.00 | | | 16 493 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202 653.00 | | | 3 202 653.00 |
DK Provisions réglementées | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DL TOTAL (I) | 21 447 361.00 | | | 21 447 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 905.00 | | | 960 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 779 488.00 | | | 20 779 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 711 926.00 | | | 2 711 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EA Autres dettes | 1 984 443.00 | | | 1 984 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 326.00 | | | 274 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 718 014.00 | | | 26 718 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 165 375.00 | | | 48 165 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 418 014.00 | | | 26 418 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 154 103.00 | 1 037.00 | 112 155 140.00 | 112 154 103.00 |
FG Production vendue services | 1 719 401.00 | | 1 719 401.00 | 1 719 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 873 504.00 | 1 037.00 | 113 874 541.00 | 113 873 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 008 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 376 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 341 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 107 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 331 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 927.00 | |
GE Autres charges | | | 437 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 488 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 791 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 504.00 | | | 205 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664 250.00 | | | 664 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871 338.00 | | | 871 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848 508.00 | | | 848 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 273.00 | | | 385 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 161 145.00 | | | 115 161 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 958 492.00 | | | 111 958 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 202 653.00 | | | 3 202 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 656 837.00 | | 119 402.00 | 4 656 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 749.00 | 433 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 594.00 | 4 701 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 800.00 | 1 698 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 2 570 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686 160.00 | | 31 680.00 | 1 686 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 952.00 | | 27 578.00 | 2 543 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 726.00 | | 60 144.00 | 426 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 063.00 | 250 307.00 | 1 046.00 | 2 051 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 319.00 | 66 158.00 | | 509 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 744.00 | 184 149.00 | 1 046.00 | 1 541 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 545.00 | | 1 584.00 | 18 545.00 |
6T Sur comptes clients | 293 955.00 | 18 927.00 | 118 079.00 | 293 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 955.00 | 18 927.00 | 118 079.00 | 293 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 499.00 | 18 927.00 | 119 663.00 | 312 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 927.00 | 118 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 779 488.00 | 20 779 488.00 | | 20 779 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 681.00 | 307 681.00 | | 307 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 624.00 | 267 624.00 | | 267 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299 549.00 | 299 549.00 | | 299 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984 443.00 | 1 984 443.00 | | 1 984 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 326.00 | 274 326.00 | | 274 326.00 |
UP Prêts | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 010.00 | 75 997.00 | 344 012.00 | 420 010.00 |
UX Autres créances clients | 17 176 371.00 | 17 176 371.00 | | 17 176 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 237.00 | 241 237.00 | | 241 237.00 |
VB T. V. A. | 1 116 626.00 | 1 116 626.00 | | 1 116 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 356.00 | 630 356.00 | 300 000.00 | 930 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 600 000.00 | | | 10 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 805.00 | 227 805.00 | | 227 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 439 454.00 | 10 439 454.00 | | 10 439 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 665.00 | 85 674.00 | 991.00 | 86 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 540 191.00 | 29 195 188.00 | 345 003.00 | 29 540 191.00 |
VW T.V.A. | 1 609 260.00 | 1 609 260.00 | | 1 609 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 718 014.00 | 26 418 014.00 | 300 000.00 | 26 718 014.00 |