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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 421.00 | 509 319.00 | 322 102.00 | 831 421.00 |
AH Fonds commercial | 846 819.00 | | 846 819.00 | 846 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
AN Terrains | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 906.00 | 339 792.00 | 239 115.00 | 578 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918 590.00 | 1 155 496.00 | 763 094.00 | 1 918 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 866.00 | | 419 866.00 | 419 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 837.00 | 2 051 063.00 | 2 605 774.00 | 4 656 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
BT Marchandises | 8 438 576.00 | | 8 438 576.00 | 8 438 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 730 455.00 | 293 955.00 | 11 436 500.00 | 11 730 455.00 |
BZ Autres créances | 11 518 046.00 | | 11 518 046.00 | 11 518 046.00 |
CF Disponibilités | 15 707 602.00 | | 15 707 602.00 | 15 707 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 493.00 | | 112 493.00 | 112 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 576 467.00 | 293 955.00 | 47 282 512.00 | 47 576 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 233 304.00 | 2 345 018.00 | 49 888 286.00 | 52 233 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 900.00 | | | 1 530 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 090.00 | | | 153 090.00 |
DG Autres réserves | 18 198 601.00 | | | 18 198 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 161.00 | | | -705 161.00 |
DK Provisions réglementées | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
DL TOTAL (I) | 19 246 292.00 | | | 19 246 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 560 097.00 | | | 11 560 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 359 637.00 | | | 15 359 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 952 802.00 | | | 1 952 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EA Autres dettes | 1 707 820.00 | | | 1 707 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 641 994.00 | | | 30 641 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 888 286.00 | | | 49 888 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 966 994.00 | | | 29 966 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 652 931.00 | 4 031.00 | 102 656 962.00 | 102 652 931.00 |
FG Production vendue services | 2 325 791.00 | | 2 325 791.00 | 2 325 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 978 722.00 | 4 031.00 | 104 982 753.00 | 104 978 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 031 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 440 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 713 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 316 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 317 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 453.00 | |
GE Autres charges | | | 111 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 397 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 366 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 079 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 926.00 | | | 318 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 857.00 | | | 322 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 212.00 | | | 298 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 260.00 | | | -76 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 665 844.00 | | | 105 665 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 371 006.00 | | | 106 371 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 161.00 | | | -705 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 128.00 | | 312 404.00 | 4 941 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 025.00 | 426 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 455.00 | 400 240.00 | 4 656 837.00 | 196 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 455.00 | 178 938.00 | 1 686 160.00 | 196 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 277.00 | 2 543 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 867.00 | | 308 685.00 | 1 752 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 654.00 | | 3 575.00 | 2 721 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 607.00 | | 144.00 | 466 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 766.00 | 272 512.00 | 360 215.00 | 2 138 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 002.00 | 55 255.00 | 178 938.00 | 633 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 763.00 | 217 258.00 | 181 277.00 | 1 505 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 476.00 | | 3 932.00 | 22 476.00 |
6T Sur comptes clients | 228 555.00 | 93 453.00 | 28 053.00 | 228 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 555.00 | 93 453.00 | 28 053.00 | 228 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 031.00 | 93 453.00 | 31 985.00 | 251 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 453.00 | 28 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 359 637.00 | 15 359 637.00 | | 15 359 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 091.00 | 249 091.00 | | 249 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 996.00 | 212 996.00 | | 212 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 820.00 | 1 707 820.00 | | 1 707 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 866.00 | | 419 866.00 | 419 866.00 |
UX Autres créances clients | 11 391 229.00 | 11 391 229.00 | | 11 391 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 226.00 | 339 226.00 | | 339 226.00 |
VB T. V. A. | 1 458 848.00 | 1 458 848.00 | | 1 458 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 531 649.00 | 10 856 649.00 | 675 000.00 | 11 531 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850 184.00 | 850 184.00 | | 850 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 280.00 | 154 280.00 | | 154 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 625.00 | 180 625.00 | | 180 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 034 258.00 | 9 034 258.00 | | 9 034 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 493.00 | 112 493.00 | | 112 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 799 278.00 | 23 379 412.00 | 419 866.00 | 23 799 278.00 |
VW T.V.A. | 1 310 089.00 | 1 310 089.00 | | 1 310 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 641 994.00 | 29 966 994.00 | 675 000.00 | 30 641 994.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 119.00 | | 101.00 |