| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 257.00 | 599 275.00 | 108 982.00 | 708 257.00 |
AH Fonds commercial | 846 819.00 | | 846 819.00 | 846 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
AN Terrains | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 275.00 | 279 871.00 | 350 405.00 | 630 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 012.00 | 1 006 679.00 | 1 013 333.00 | 2 020 012.00 |
BF Prêts | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 038.00 | | 419 038.00 | 419 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 714 703.00 | 1 932 281.00 | 2 782 423.00 | 4 714 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 260.00 | | 72 260.00 | 72 260.00 |
BT Marchandises | 14 453 048.00 | | 14 453 048.00 | 14 453 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 796 617.00 | 42 553.00 | 20 754 063.00 | 20 796 617.00 |
BZ Autres créances | 14 244 992.00 | | 14 244 992.00 | 14 244 992.00 |
CF Disponibilités | 4 935 626.00 | | 4 935 626.00 | 4 935 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 165.00 | | 93 165.00 | 93 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 611 814.00 | 42 553.00 | 54 569 261.00 | 54 611 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 326 517.00 | 1 974 834.00 | 57 351 683.00 | 59 326 517.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 900.00 | 1 530 900.00 | | 1 530 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 090.00 | 153 090.00 | | 153 090.00 |
DG Autres réserves | 14 607 035.00 | 13 263 071.00 | | 14 607 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 082 969.00 | 2 437 464.00 | | 3 082 969.00 |
DK Provisions réglementées | 24 338.00 | 29 817.00 | | 24 338.00 |
DL TOTAL (I) | 19 398 333.00 | 17 414 342.00 | | 19 398 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950 636.00 | 1 856 368.00 | | 2 950 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 000.00 | 2 151 000.00 | | 2 046 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 955 702.00 | 26 318 856.00 | | 26 955 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 806 173.00 | 3 086 656.00 | | 3 806 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
EA Autres dettes | 2 120 973.00 | 1 776 887.00 | | 2 120 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 937.00 | 41 308.00 | | 66 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 953 351.00 | 35 238 005.00 | | 37 953 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 351 683.00 | 52 652 348.00 | | 57 351 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 078 351.00 | 34 263 005.00 | | 36 078 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 600.00 | 576 000.00 | | 414 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 958 082.00 | 34 498.00 | 146 992 580.00 | 146 958 082.00 |
FG Production vendue services | 3 078 238.00 | | 3 078 238.00 | 3 078 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 036 321.00 | 34 498.00 | 150 070 819.00 | 150 036 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 102 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 891 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 379 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 201 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 730 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 455 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 655 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 447 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 659 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 659.00 | 59 060.00 | | 13 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 458.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 619.00 | 351 091.00 | | 247 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 479.00 | 5 285.00 | | 5 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 098.00 | 376 775.00 | | 253 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 740.00 | 43 036.00 | | 104 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 479.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 740.00 | 49 604.00 | | 104 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 358.00 | 327 172.00 | | 148 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 443.00 | 256 822.00 | | 350 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374 126.00 | 1 028 169.00 | | 1 374 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 612 935.00 | 147 176 343.00 | | 150 612 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 529 966.00 | 144 738 879.00 | | 147 529 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 082 969.00 | 2 437 464.00 | | 3 082 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 594 484.00 | | 157 697.00 | 4 594 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 478.00 | 445 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 478.00 | 4 714 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 508.00 | | 20 518.00 | 1 551 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 749.00 | | 73 994.00 | 2 622 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 228.00 | | 63 185.00 | 420 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 800.00 | 251 480.00 | | 1 680 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 283.00 | 33 992.00 | | 565 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 517.00 | 217 488.00 | | 1 115 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 817.00 | | 5 479.00 | 29 817.00 |
6T Sur comptes clients | 55 283.00 | 4 923.00 | 17 653.00 | 55 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 283.00 | 4 923.00 | 17 653.00 | 55 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 100.00 | 4 923.00 | 23 132.00 | 85 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 923.00 | 17 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 955 702.00 | 26 955 702.00 | | 26 955 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 002.00 | 651 002.00 | | 651 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 664.00 | 553 664.00 | | 553 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 969.00 | 125 969.00 | | 125 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120 973.00 | 2 120 973.00 | | 2 120 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
UP Prêts | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 038.00 | | 419 038.00 | 419 038.00 |
UX Autres créances clients | 20 749 659.00 | 20 749 659.00 | | 20 749 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
VB T. V. A. | 1 602 219.00 | 1 602 219.00 | | 1 602 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 414.00 | 471 414.00 | | 471 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479 222.00 | 604 222.00 | 1 875 000.00 | 2 479 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 046 000.00 | 2 046 000.00 | | 2 046 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 571.00 | 336 571.00 | | 336 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 630 292.00 | 12 630 292.00 | | 12 630 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 589 954.00 | 35 170 917.00 | 419 038.00 | 35 589 954.00 |
VW T.V.A. | 2 138 967.00 | 2 138 967.00 | | 2 138 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 953 351.00 | 36 078 351.00 | 1 875 000.00 | 37 953 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499 807.00 | | | 499 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 209 764.00 | | | 2 209 764.00 |
ST Autres comptes | 10 988 858.00 | | | 10 988 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 814 257.00 | | | 1 814 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
YT Sous‐traitance | 12 181 451.00 | | | 12 181 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 279 889.00 | | | 279 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 779 696.00 | | | 779 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 375 356.00 | | | 9 375 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 502 396.00 | | | 10 502 396.00 |
ZE Dividendes | 1 093 500.00 | | | 1 093 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 201 878.00 | | | 27 201 878.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |