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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813 904.00 | 633 002.00 | 180 901.00 | 813 904.00 |
AH Fonds commercial | 846 819.00 | | 846 819.00 | 846 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
AN Terrains | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 742.00 | 301 055.00 | 301 687.00 | 602 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072 456.00 | 1 158 252.00 | 914 204.00 | 2 072 456.00 |
BF Prêts | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 722.00 | | 419 722.00 | 419 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 941 128.00 | 2 138 766.00 | 2 802 363.00 | 4 941 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 548.00 | | 64 548.00 | 64 548.00 |
BT Marchandises | 14 152 292.00 | | 14 152 292.00 | 14 152 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 368 673.00 | 41 365.00 | 20 327 308.00 | 20 368 673.00 |
BZ Autres créances | 15 202 813.00 | | 15 202 813.00 | 15 202 813.00 |
CF Disponibilités | 7 982 170.00 | | 7 982 170.00 | 7 982 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 405.00 | | 133 405.00 | 133 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 910 810.00 | 41 365.00 | 57 869 445.00 | 57 910 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 851 938.00 | 2 180 131.00 | 60 671 808.00 | 62 851 938.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 900.00 | 1 530 900.00 | | 1 530 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 090.00 | 153 090.00 | | 153 090.00 |
DG Autres réserves | 16 292 754.00 | 14 607 035.00 | | 16 292 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465 097.00 | 3 082 969.00 | | 3 465 097.00 |
DK Provisions réglementées | 22 476.00 | 24 338.00 | | 22 476.00 |
DL TOTAL (I) | 21 464 317.00 | 19 398 333.00 | | 21 464 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 308.00 | 2 950 636.00 | | 2 260 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 000.00 | 2 046 000.00 | | 1 546 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 731 474.00 | 26 955 702.00 | | 28 731 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 670 344.00 | 3 806 173.00 | | 3 670 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
EA Autres dettes | 2 989 862.00 | 2 120 973.00 | | 2 989 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 573.00 | 66 937.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 207 490.00 | 37 953 351.00 | | 39 207 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 671 808.00 | 57 351 683.00 | | 60 671 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 932 490.00 | 36 078 351.00 | | 37 932 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 200.00 | 414 600.00 | | 334 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 771 348.00 | 53 840.00 | 151 825 188.00 | 151 771 348.00 |
FG Production vendue services | 2 461 702.00 | | 2 461 702.00 | 2 461 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 233 050.00 | 53 840.00 | 154 286 890.00 | 154 233 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 291 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 678 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 927 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 901 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 542 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 286 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 005 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 263 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 659.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 366.00 | 247 619.00 | | 139 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | | | 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 862.00 | 5 479.00 | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 065.00 | 253 098.00 | | 142 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 732.00 | 104 740.00 | | 51 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 392.00 | 104 740.00 | | 52 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 673.00 | 148 358.00 | | 89 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 525.00 | 350 443.00 | | 406 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481 696.00 | 1 374 126.00 | | 1 481 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 728 118.00 | 150 612 935.00 | | 154 728 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 263 021.00 | 147 529 966.00 | | 151 263 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 465 097.00 | 3 082 969.00 | | 3 465 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 714 703.00 | | 719 924.00 | 4 714 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 012.00 | 466 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 500.00 | 388 999.00 | 4 941 128.00 | 104 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 500.00 | | 1 752 867.00 | 104 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 987.00 | 2 721 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 025.00 | | 285 342.00 | 1 572 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 743.00 | | 333 898.00 | 2 696 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 935.00 | | 100 684.00 | 445 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 281.00 | 249 255.00 | 42 770.00 | 1 932 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 275.00 | 33 727.00 | | 599 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 005.00 | 215 528.00 | 42 770.00 | 1 333 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 338.00 | | 1 862.00 | 24 338.00 |
6T Sur comptes clients | 42 553.00 | 3 673.00 | 4 861.00 | 42 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 553.00 | 3 673.00 | 4 861.00 | 42 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 892.00 | 3 673.00 | 6 723.00 | 66 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 673.00 | 4 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 40 025.00 | 10 025.00 | | 40 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 722.00 | | | 419 722.00 |
UX Autres créances clients | 20 320 574.00 | 20 320 574.00 | | 20 320 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -48 099.00 | 48 099.00 | | -48 099.00 |