| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 689.00 | 565 283.00 | 139 406.00 | 704 689.00 |
AH Fonds commercial | 846 819.00 | | 846 819.00 | 846 819.00 |
AN Terrains | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 620.00 | 217 028.00 | 401 592.00 | 618 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957 673.00 | 852 034.00 | 1 105 640.00 | 1 957 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 852.00 | | 405 852.00 | 405 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 484.00 | 1 680 800.00 | 2 913 684.00 | 4 594 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 153.00 | | 59 153.00 | 59 153.00 |
BT Marchandises | 13 073 699.00 | | 13 073 699.00 | 13 073 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 904 641.00 | 55 283.00 | 19 849 358.00 | 19 904 641.00 |
BZ Autres créances | 12 729 114.00 | | 12 729 114.00 | 12 729 114.00 |
CF Disponibilités | 3 894 085.00 | | 3 894 085.00 | 3 894 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 256.00 | | 133 256.00 | 133 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 793 947.00 | 55 283.00 | 49 738 664.00 | 49 793 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 388 431.00 | 1 736 084.00 | 52 652 348.00 | 54 388 431.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 900.00 | 1 530 900.00 | | 1 530 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 090.00 | 153 090.00 | | 153 090.00 |
DG Autres réserves | 13 263 071.00 | 12 265 507.00 | | 13 263 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 464.00 | 1 815 664.00 | | 2 437 464.00 |
DK Provisions réglementées | 29 817.00 | 35 102.00 | | 29 817.00 |
DL TOTAL (I) | 17 414 342.00 | 15 800 263.00 | | 17 414 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 368.00 | 2 522 750.00 | | 1 856 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151 000.00 | 2 851 000.00 | | 2 151 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 318 856.00 | 24 317 095.00 | | 26 318 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086 656.00 | 3 085 802.00 | | 3 086 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EA Autres dettes | 1 776 887.00 | 2 032 919.00 | | 1 776 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 308.00 | 114 488.00 | | 41 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 238 005.00 | 34 924 054.00 | | 35 238 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 652 348.00 | 50 724 318.00 | | 52 652 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 263 005.00 | 33 649 054.00 | | 34 263 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576 000.00 | 1 016 400.00 | | 576 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 061 560.00 | | 144 061 560.00 | 144 061 560.00 |
FG Production vendue services | 2 449 168.00 | | 2 449 168.00 | 2 449 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 510 728.00 | | 146 510 728.00 | 146 510 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 571 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 425 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 292 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 557 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 150.00 | |
GE Autres charges | | | 457 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 353 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 218 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 395 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 060.00 | 22 647.00 | | 59 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 091.00 | 152 696.00 | | 351 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | 17 876.00 | | 20 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 285.00 | 2 601.00 | | 5 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 775.00 | 173 173.00 | | 376 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 036.00 | 11 240.00 | | 43 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 479.00 | 18 477.00 | | 6 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 23 763.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 604.00 | 53 480.00 | | 49 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 172.00 | 119 693.00 | | 327 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 822.00 | 202 732.00 | | 256 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028 169.00 | 892 890.00 | | 1 028 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 176 343.00 | 137 663 683.00 | | 147 176 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 738 879.00 | 135 848 019.00 | | 144 738 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 437 464.00 | 1 815 664.00 | | 2 437 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 515.00 | | 417 043.00 | 4 420 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 964.00 | 420 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 073.00 | 4 594 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 109.00 | 2 622 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 002.00 | | 88 236.00 | 565 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 195.00 | | 298 664.00 | 2 538 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 049.00 | | 30 143.00 | 419 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 031.00 | 234 425.00 | 656.00 | 1 447 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 535.00 | 12 748.00 | | 552 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 496.00 | 221 677.00 | 656.00 | 894 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 102.00 | | 5 285.00 | 35 102.00 |
6T Sur comptes clients | 47 286.00 | 10 150.00 | 2 153.00 | 47 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 286.00 | 10 150.00 | 2 153.00 | 47 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 388.00 | 10 150.00 | 7 438.00 | 82 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 150.00 | 2 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 318 856.00 | 26 318 856.00 | | 26 318 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 190.00 | 525 190.00 | | 525 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 888.00 | 505 888.00 | | 505 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776 887.00 | 1 776 887.00 | | 1 776 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
UP Prêts | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 852.00 | | | 405 852.00 |
UX Autres créances clients | 19 842 351.00 | | | 19 842 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
VB T. V. A. | 1 326 605.00 | | | 1 326 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 368.00 | 305 368.00 | 975 000.00 | 1 280 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 151 000.00 | 2 151 000.00 | | 2 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 771.00 | | | 159 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 228.00 | 308 228.00 | | 308 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 117 078.00 | | | 11 117 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 256.00 | | | 133 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 180 377.00 | 32 774 525.00 | 405 852.00 | 33 180 377.00 |
VW T.V.A. | 1 747 350.00 | 1 747 350.00 | | 1 747 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 238 005.00 | 34 263 005.00 | 975 000.00 | 35 238 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |