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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 675.00 | 34 038.00 | 9 636.00 | 43 675.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 976.00 | 690 844.00 | 204 132.00 | 894 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 662.00 | 46 929.00 | 7 732.00 | 54 662.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 408.00 | 809 121.00 | 493 286.00 | 1 302 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BN En cours de production de biens | 108 938.00 | | 108 938.00 | 108 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 136 242.00 | 36 658.00 | 6 099 584.00 | 6 136 242.00 |
BZ Autres créances | 526 549.00 | | 526 549.00 | 526 549.00 |
CF Disponibilités | 3 472 078.00 | | 3 472 078.00 | 3 472 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 350 307.00 | 36 658.00 | 10 313 649.00 | 10 350 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 652 716.00 | 845 780.00 | 10 806 936.00 | 11 652 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 480.00 | | | 408 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
DG Autres réserves | 2 157 695.00 | | | 2 157 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 644.00 | | | 1 207 644.00 |
DK Provisions réglementées | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 845.00 | | | 3 828 845.00 |
DP Provisions pour risques | 386 357.00 | | | 386 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 357.00 | | | 386 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 292.00 | | | 106 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707 138.00 | | | 4 707 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 453.00 | | | 1 736 453.00 |
EA Autres dettes | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 591 734.00 | | | 6 591 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 806 936.00 | | | 10 806 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 519 732.00 | | | 6 519 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
FG Production vendue services | 24 985 871.00 | -33 040.00 | 24 952 831.00 | 24 985 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 993 042.00 | -33 040.00 | 24 960 002.00 | 24 993 042.00 |
FM Production stockée | | | 69 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 243 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 340 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 129 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 389 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 318 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 15 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 555 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 728.00 | | | 197 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 046.00 | | | 164 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 166.00 | | | 284 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 717.00 | | | 463 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 831.00 | | | 90 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 660.00 | | | 106 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 056.00 | | | 357 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 149.00 | | | 228 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 924.00 | | | 587 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 714 725.00 | | | 25 714 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 507 081.00 | | | 24 507 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 644.00 | | | 1 207 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 784.00 | | | 320 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 151.00 | | 35 439.00 | 1 455 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 12 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 181.00 | 1 302 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 681.00 | 986 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 838.00 | | | 302 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 190.00 | | 35 439.00 | 1 137 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 743.00 | 104 376.00 | 182 998.00 | 887 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 340.00 | 5 697.00 | | 28 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 402.00 | 98 678.00 | 182 998.00 | 859 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 681.00 | | 15 504.00 | 29 681.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 211.00 | 13 146.00 | | 373 211.00 |
6T Sur comptes clients | 50 551.00 | 1 487.00 | 15 380.00 | 50 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 551.00 | 1 487.00 | 15 380.00 | 50 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 444.00 | 14 633.00 | 30 885.00 | 453 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 487.00 | 15 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 146.00 | 15 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 707 138.00 | 4 707 138.00 | | 4 707 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 553.00 | 308 553.00 | | 308 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 215.00 | 279 215.00 | | 279 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 6 092 387.00 | | | 6 092 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
VB T. V. A. | 360 325.00 | | | 360 325.00 |
VC Groupe et associés | 129 683.00 | | | 129 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 965.00 | 33 963.00 | 72 001.00 | 105 965.00 |
VI Groupe et associés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 727 712.00 | 6 715 090.00 | 12 622.00 | 6 727 712.00 |
VW T.V.A. | 1 145 132.00 | 1 145 132.00 | | 1 145 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 591 734.00 | 6 519 732.00 | 72 001.00 | 6 591 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 860 894.00 | | | 860 894.00 |
ST Autres comptes | 1 837 062.00 | | | 1 837 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 622 249.00 | | | 622 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 950 895.00 | | | 950 895.00 |
YT Sous‐traitance | 2 738 405.00 | | | 2 738 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 070 528.00 | | | 3 070 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 752.00 | | | 119 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 026.00 | | | 225 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 560 231.00 | | | 4 560 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 361 973.00 | | | 3 361 973.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 129 140.00 | | | 9 129 140.00 |