| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 001.00 | 244 508.00 | 23 493.00 | 268 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 103.00 | 78 727.00 | 28 375.00 | 107 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 128.00 | 761 478.00 | 338 650.00 | 1 100 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BF Prêts | 94 774.00 | | 94 774.00 | 94 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 584.00 | 1 084 714.00 | 489 870.00 | 1 574 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 316.00 | | 185 316.00 | 185 316.00 |
BT Marchandises | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 492 004.00 | 35 245.00 | 7 456 759.00 | 7 492 004.00 |
BZ Autres créances | 903 482.00 | | 903 482.00 | 903 482.00 |
CF Disponibilités | 4 627 526.00 | | 4 627 526.00 | 4 627 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541 291.00 | | 541 291.00 | 541 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 767 141.00 | 35 245.00 | 13 731 895.00 | 13 767 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 341 726.00 | 1 119 959.00 | 14 221 766.00 | 15 341 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 392 842.00 | 392 842.00 | | 392 842.00 |
DH Report à nouveau | 1 454 608.00 | 2 864 030.00 | | 1 454 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310 010.00 | 1 848 178.00 | | 2 310 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 518 281.00 | 5 265 851.00 | | 4 518 281.00 |
DP Provisions pour risques | 143 028.00 | 747 565.00 | | 143 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 281.00 | 30 348.00 | | 42 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 307.00 | 777 913.00 | | 185 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 707.00 | 272 848.00 | | 533 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 739.00 | 30 565.00 | | 9 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 663.00 | 3 682 600.00 | | 5 178 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130 170.00 | 2 413 265.00 | | 3 130 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 621.00 | 18 521.00 | | 28 621.00 |
EA Autres dettes | 222 225.00 | 150 649.00 | | 222 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 070.00 | 36 063.00 | | 415 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 518 197.00 | 8 604 513.00 | | 9 518 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 221 768.00 | 12 648 278.00 | | 14 221 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 748.00 | | 1 655 748.00 | 1 655 748.00 |
FG Production vendue services | 27 204 506.00 | 395 803.00 | 27 600 309.00 | 27 204 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 860 254.00 | 395 803.00 | 29 256 057.00 | 28 860 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 027 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 580 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 029 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 933.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 217 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 809 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 811 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 698.00 | 3 960.00 | | 11 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 698.00 | 3 980.00 | | 11 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 698.00 | -3 980.00 | | -11 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 410.00 | 752 647.00 | | 1 173 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 042 079.00 | 27 230 475.00 | | 30 042 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 732 068.00 | 25 582 297.00 | | 27 732 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 310 010.00 | 1 648 178.00 | | 2 310 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 998.00 | | 104 588.00 | 1 469 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 751.00 | | 8 250.00 | 259 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 828.00 | | 96 338.00 | 1 114 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 851.00 | 97 882.00 | | 986 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 882.00 | 15 625.00 | | 228 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 869.00 | 82 236.00 | | 757 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 913.00 | 64 933.00 | | 777 913.00 |
6T Sur comptes clients | 70 097.00 | 3 366.00 | | 70 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 097.00 | 3 369.00 | | 70 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 010.00 | 98 302.00 | | 848 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 302.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 062.00 | 298 062.00 | | 298 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 663.00 | 5 178 663.00 | | 5 178 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 604.00 | 630 310.00 | | 946 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 139.00 | 546 139.00 | | 546 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 225.00 | 222 225.00 | | 222 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 070.00 | 415 070.00 | | 415 070.00 |
UP Prêts | 94 774.00 | | | 94 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 7 492 004.00 | | | 7 492 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VB T. V. A. | 736 615.00 | | | 736 615.00 |
VC Groupe et associés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VI Groupe et associés | 235 645.00 | 235 645.00 | | 235 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 910.00 | | | 113 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 907.00 | 130 907.00 | | 130 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 291.00 | | | 541 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 032 197.00 | 8 936 779.00 | 95 418.00 | 9 032 197.00 |
VW T.V.A. | 1 506 518.00 | 1 506 518.00 | | 1 506 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 508 457.00 | 9 192 163.00 | | 9 508 457.00 |