| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 680.00 | 391 261.00 | 73 649.00 | 463 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 578.00 | 218 904.00 | 133 674.00 | 352 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 429.00 | 1 274 668.00 | 391 261.00 | 1 665 429.00 |
AX Avances et acomptes | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BF Prêts | 88 349.00 | | 88 349.00 | 88 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 226.00 | 1 883 103.00 | 695 123.00 | 2 578 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 059.00 | | 239 059.00 | 239 059.00 |
BT Marchandises | 79 145.00 | | 79 145.00 | 79 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 997 404.00 | 41 656.00 | 7 955 748.00 | 7 997 404.00 |
BZ Autres créances | 2 357 123.00 | | 2 357 123.00 | 2 357 123.00 |
CF Disponibilités | 8 339 569.00 | | 8 339 569.00 | 8 339 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157 031.00 | | 1 157 031.00 | 1 157 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 173 769.00 | 41 656.00 | 20 132 112.00 | 20 173 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 803 954.00 | 1 924 759.00 | 20 879 195.00 | 22 803 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 392 842.00 | 392 842.00 | | 392 842.00 |
DH Report à nouveau | 731 042.00 | 1 959 751.00 | | 731 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 972 823.00 | 3 766 291.00 | | 3 972 823.00 |
DL TOTAL (I) | 5 703 907.00 | 6 726 084.00 | | 5 703 907.00 |
DP Provisions pour risques | 121 980.00 | 60 856.00 | | 121 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 278.00 | 150 278.00 | | 150 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 258.00 | 211 234.00 | | 272 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 882.00 | 959.00 | | 2 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 718.00 | 466 080.00 | | 529 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 186 503.00 | 8 022 524.00 | | 8 186 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 444 717.00 | 3 075 585.00 | | 3 444 717.00 |
EA Autres dettes | 2 603 074.00 | 499 741.00 | | 2 603 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 069.00 | 163 657.00 | | 107 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 903 030.00 | 12 257 614.00 | | 14 903 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 879 195.00 | 19 194 832.00 | | 20 879 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 22 470.00 | 22 470.00 | |
FG Production vendue services | 33 622 046.00 | 2 385 753.00 | 36 007 799.00 | 33 622 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 622 046.00 | 2 408 223.00 | 36 030 268.00 | 33 622 046.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 169 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 207 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 737 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 35 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 730 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 174 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 026 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 248.00 | | 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 1 027.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -1 027.00 | | -442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 511 169.00 | 629 460.00 | | 511 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542 267.00 | 1 745 890.00 | | 1 542 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 186 247.00 | 38 982 017.00 | | 36 186 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 215 726.00 | 35 215 726.00 | | 35 215 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 972 823.00 | 3 766 291.00 | | 3 972 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 000.00 | | 86 000.00 | 2 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 2 490 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 018 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 000.00 | | 70 000.00 | 1 948 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 13 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 000.00 | 291 000.00 | | 1 592 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 000.00 | 84 000.00 | | 306 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 000.00 | 207 000.00 | | 1 286 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 000.00 | 27 000.00 | -9 000.00 | 211 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | 5 000.00 | -8 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 5 000.00 | -8 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 000.00 | 84 000.00 | 446 000.00 | 530 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 187 000.00 | 8 187 000.00 | | 8 187 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 000.00 | 689 000.00 | | 689 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
UP Prêts | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 997 000.00 | 7 942 000.00 | 55 000.00 | 7 997 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 914 000.00 | 1 914 000.00 | | 1 914 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358 000.00 | 1 358 000.00 | | 1 358 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 601 000.00 | 11 458 000.00 | 143 000.00 | 11 601 000.00 |
VW T.V.A. | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 875 000.00 | 14 430 000.00 | 445 000.00 | 14 875 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |