| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 057.00 | 268 736.00 | 33 321.00 | 302 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 678.00 | 93 963.00 | 58 716.00 | 152 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 800.00 | 863 799.00 | 434 001.00 | 1 297 800.00 |
BF Prêts | 94 490.00 | | 94 490.00 | 94 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 670.00 | 1 226 497.00 | 621 172.00 | 1 847 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 640.00 | | 195 640.00 | 195 640.00 |
BT Marchandises | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797 800.00 | 45 810.00 | 7 751 989.00 | 7 797 800.00 |
BZ Autres créances | 4 670 968.00 | | 4 670 968.00 | 4 670 968.00 |
CF Disponibilités | 3 197 881.00 | | 3 197 881.00 | 3 197 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 940 304.00 | 45 810.00 | 15 894 494.00 | 15 940 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 787 974.00 | 1 272 308.00 | 16 515 666.00 | 17 787 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 392 842.00 | | | 392 842.00 |
DH Report à nouveau | 2 724 619.00 | | | 2 724 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697 193.00 | | | 3 697 193.00 |
DL TOTAL (I) | 7 420 454.00 | | | 7 420 454.00 |
DP Provisions pour risques | 237 901.00 | | | 237 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 150.00 | | | 286 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 968.00 | | | 348 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 089.00 | | | 3 944 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050 921.00 | | | 4 050 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
EA Autres dettes | 283 017.00 | | | 283 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 246.00 | | | 118 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 809 062.00 | | | 8 809 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 515 666.00 | | | 16 515 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 457 527.00 | | | 8 457 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 866.00 | | 1 635 866.00 | 1 635 866.00 |
FG Production vendue services | 31 684 201.00 | 1 076 285.00 | 32 760 486.00 | 31 684 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 320 067.00 | 1 076 285.00 | 34 396 352.00 | 33 320 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 549 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 174 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 239 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 967.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 188 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 360 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 354 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 198.00 | | | 214 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 753.00 | | | -205 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 566 081.00 | | | 566 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885 157.00 | | | 1 885 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 559 211.00 | | | 34 559 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 862 018.00 | | | 30 862 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 697 193.00 | | | 3 697 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 214.00 | | | 218 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 585.00 | | 273 085.00 | 1 574 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 001.00 | | 34 056.00 | 268 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 165.00 | | 239 313.00 | 1 211 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 419.00 | | -284.00 | 95 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 714.00 | 141 783.00 | | 1 084 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 508.00 | 24 228.00 | | 244 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 206.00 | 117 555.00 | | 840 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 308.00 | 217 967.00 | 117 125.00 | 185 308.00 |
6T Sur comptes clients | 35 246.00 | 10 565.00 | | 35 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 246.00 | 10 565.00 | | 35 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 553.00 | 228 532.00 | 117 125.00 | 220 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 532.00 | 117 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 379.00 | 46 594.00 | 299 785.00 | 346 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 089.00 | 3 944 089.00 | | 3 944 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190 321.00 | 1 190 321.00 | | 1 190 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 482.00 | 526 482.00 | | 526 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909 631.00 | 909 631.00 | | 909 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 017.00 | 283 017.00 | | 283 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 246.00 | 118 246.00 | | 118 246.00 |
UP Prêts | 94 490.00 | 775.00 | | 94 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 7 797 800.00 | | | 7 797 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VB T. V. A. | 521 827.00 | | | 521 827.00 |
VC Groupe et associés | 4 001 484.00 | | | 4 001 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 070.00 | | | 76 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 882.00 | 129 882.00 | | 129 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 614 165.00 | 12 519 806.00 | 94 359.00 | 12 614 165.00 |
VW T.V.A. | 1 294 605.00 | 1 294 605.00 | | 1 294 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 757 312.00 | 8 457 527.00 | 299 785.00 | 8 757 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769 816.00 | | | 769 816.00 |
ST Autres comptes | 3 455 486.00 | | | 3 455 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 241 803.00 | | | 7 241 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |
YT Sous‐traitance | 8 479 618.00 | | | 8 479 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 997 526.00 | | | 2 997 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 489 836.00 | | | 489 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 259 652.00 | | | 1 259 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 632 573.00 | | | 6 632 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 574 893.00 | | | 4 574 893.00 |
ZE Dividendes | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 174 433.00 | | | 22 174 433.00 |