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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 930.00 | 306 361.00 | 154 569.00 | 460 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 936.00 | 163 824.00 | 159 112.00 | 322 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 082.00 | 1 122 079.00 | 503 003.00 | 1 625 082.00 |
AX Avances et acomptes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BF Prêts | 91 828.00 | | 91 828.00 | 91 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 536.00 | 1 592 263.00 | 909 272.00 | 2 501 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 339.00 | | 216 339.00 | 216 339.00 |
BT Marchandises | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 429 116.00 | 45 447.00 | 8 383 669.00 | 8 429 116.00 |
BZ Autres créances | 5 838 439.00 | | 5 838 439.00 | 5 838 439.00 |
CF Disponibilités | 2 603 886.00 | | 2 603 886.00 | 2 603 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176 469.00 | | 1 176 469.00 | 1 176 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 328 865.00 | 45 446.00 | 18 283 418.00 | 18 328 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 832 543.00 | 1 637 710.00 | 19 194 832.00 | 20 832 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 200.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 392 842.00 | 392 842.00 | | 392 842.00 |
DH Report à nouveau | 1 959 751.00 | 1 425 412.00 | | 1 959 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 766 291.00 | 3 531 339.00 | | 3 766 291.00 |
DL TOTAL (I) | 6 726 084.00 | 5 956 793.00 | | 6 726 084.00 |
DP Provisions pour risques | 60 856.00 | 57 480.00 | | 60 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 278.00 | 135 232.00 | | 150 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 134.00 | 192 712.00 | | 211 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | 737.00 | | 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 080.00 | 462 774.00 | | 466 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 022 524.00 | 6 564 619.00 | | 8 022 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 075 585.00 | 3 362 254.00 | | 3 075 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 540.00 | | |
EA Autres dettes | 499 741.00 | 1 092 424.00 | | 499 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 657.00 | 26 880.00 | | 163 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 257 614.00 | 11 551 296.00 | | 12 257 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 194 832.00 | 17 700 801.00 | | 19 194 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 56 469.00 | 56 469.00 | |
FG Production vendue services | 36 593 920.00 | 2 252 189.00 | 38 846 110.00 | 36 593 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 593 920.00 | 2 308 659.00 | 38 902 579.00 | 36 593 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 948 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 360 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 634 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 730 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 217 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 142 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 233.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -21.00 | | -1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 000.00 | | 240 000.00 | 2 316 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -133 000.00 | 2 410 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -96 000.00 | 461 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -37 000.00 | 1 949 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 000.00 | | 40 000.00 | 517 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 000.00 | | 200 000.00 | 1 799 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 000.00 | 299 000.00 | 133 000.00 | 1 426 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 000.00 | 84 000.00 | 96 000.00 | 318 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 000.00 | 215 000.00 | 37 000.00 | 1 108 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 000.00 | 27 000.00 | -9 000.00 | 193 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | 7 000.00 | -6 000.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 000.00 | 34 000.00 | -15 000.00 | 237 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 000.00 | 75 000.00 | 391 000.00 | 466 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 022 000.00 | 8 022 000.00 | | 8 022 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 000.00 | 497 000.00 | | 497 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 000.00 | 164.00 | | 164 000.00 |
UP Prêts | 92 000.00 | 4 000.00 | 88 000.00 | 92 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 429 000.00 | 8 371 000.00 | 58 000.00 | 8 429 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 449 000.00 | 4 449 000.00 | | 4 449 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 536 000.00 | 15 389 000.00 | 147 000.00 | 15 536 000.00 |
VW T.V.A. | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 228 000.00 | 11 837 000.00 | 391 000.00 | 12 228 000.00 |