| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 926.00 | 318 222.00 | 181 704.00 | 499 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 245.00 | 118 260.00 | 169 985.00 | 288 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 650.00 | 990 195.00 | 520 455.00 | 1 510 650.00 |
BF Prêts | 93 715.00 | | 93 715.00 | 93 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 409 137.00 | 1 426 677.00 | 982 460.00 | 2 409 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 739.00 | | 212 739.00 | 212 739.00 |
BT Marchandises | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 624 272.00 | 44 559.00 | 7 579 713.00 | 7 624 272.00 |
BZ Autres créances | 4 209 776.00 | | 4 209 776.00 | 4 209 776.00 |
CF Disponibilités | 4 615 930.00 | | 4 615 930.00 | 4 615 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 690.00 | | 88 690.00 | 88 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 762 900.00 | 44 559.00 | 16 718 340.00 | 16 762 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 172 037.00 | 1 471 236.00 | 17 700 801.00 | 19 172 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 042.00 | 20 800.00 | | 415 042.00 |
DG Autres réserves | | 392 842.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 425 412.00 | 2 724 618.00 | | 1 425 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 531 339.00 | 3 697 192.00 | | 3 531 339.00 |
DL TOTAL (I) | 5 956 793.00 | 7 420 453.00 | | 5 956 793.00 |
DP Provisions pour risques | 57 480.00 | 237 901.00 | | 57 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 232.00 | 48 248.00 | | 135 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 712.00 | 286 150.00 | | 192 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 774.00 | 348 968.00 | | 462 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 067.00 | 51 749.00 | | 29 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 564 619.00 | 3 944 089.00 | | 6 564 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 362 254.00 | 4 050 920.00 | | 3 362 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 072.00 | | 12 540.00 |
EA Autres dettes | 1 092 424.00 | 283 016.00 | | 1 092 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 880.00 | 118 246.00 | | 26 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 551 296.00 | 8 809 061.00 | | 11 551 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 700 801.00 | 16 515 666.00 | | 17 700 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 774.00 | | | 462 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 110 452.00 | 110 452.00 | |
FG Production vendue services | 34 553 301.00 | 1 486 283.00 | 36 039 584.00 | 34 553 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 553 301.00 | 1 596 735.00 | 36 150 036.00 | 34 553 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 429 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 334 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 415 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 407.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 428 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 000 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 943 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 444.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 000.00 | 8 444.00 | | 212 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 321.00 | 2 198.00 | | 233 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 212 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 321.00 | 214 198.00 | | 233 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 321.00 | -205 753.00 | | -21 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 021.00 | 566 081.00 | | 578 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813 225.00 | 1 885 157.00 | | 1 813 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 682 009.00 | 34 559 310.00 | | 36 682 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 150 670.00 | 30 862 017.00 | | 33 150 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 531 339.00 | 3 697 192.00 | | 3 531 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 000.00 | | 739 000.00 | 1 753 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -175 000.00 | 1 000.00 | 2 317 000.00 | -175 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -175 000.00 | | 517 000.00 | -175 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | 390 000.00 | 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 000.00 | | 349 000.00 | 1 451 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 000.00 | 200 000.00 | | 1 226 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 000.00 | 49 000.00 | | 269 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 000.00 | 151 000.00 | | 957 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 000.00 | 144 000.00 | 238 000.00 | 286 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 000.00 | 154 000.00 | 250 000.00 | 332 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 000.00 | 46 000.00 | 417 000.00 | 463 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 565 000.00 | 6 565 000.00 | | 6 565 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UP Prêts | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 041 000.00 | 2 041 000.00 | 138 000.00 | 2 041 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 000.00 | | | 849 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 014 000.00 | 2 014 000.00 | | 2 014 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 016 000.00 | 11 822 000.00 | 194 000.00 | 12 016 000.00 |
VW T.V.A. | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 522 000.00 | 11 106 000.00 | 417 000.00 | 11 522 000.00 |