| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 680.00 | 449 105.00 | 14 575.00 | 463 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 419.00 | 271 692.00 | 99 726.00 | 371 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 921.00 | 1 401 678.00 | 374 242.00 | 1 775 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 88 349.00 | | 88 349.00 | 88 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 324.00 | 2 122 475.00 | 595 849.00 | 2 718 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 443.00 | | 221 443.00 | 221 443.00 |
BT Marchandises | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 835 686.00 | 85 432.00 | 6 750 253.00 | 6 835 686.00 |
BZ Autres créances | 9 264 744.00 | | 9 264 744.00 | 9 264 744.00 |
CF Disponibilités | 4 668 748.00 | | 4 668 748.00 | 4 668 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182 968.00 | | 1 182 968.00 | 1 182 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 219 304.00 | 85 432.00 | 22 133 871.00 | 22 219 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 937 628.00 | 2 207 908.00 | 22 729 720.00 | 24 937 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392 842.00 | 392 842.00 | | 392 842.00 |
DH Report à nouveau | 2 701 864.00 | 731 042.00 | | 2 701 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 459 051.00 | 3 972 823.00 | | 4 459 051.00 |
DL TOTAL (I) | 8 160 958.00 | 5 703 907.00 | | 8 160 958.00 |
DP Provisions pour risques | 112 788.00 | 121 980.00 | | 112 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 257.00 | 150 278.00 | | 203 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 045.00 | 272 258.00 | | 316 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481.00 | 2 882.00 | | 1 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 906.00 | 529 718.00 | | 741 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 066.00 | 29 067.00 | | 29 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 557 027.00 | 8 186 503.00 | | 6 557 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 361 649.00 | 3 444 717.00 | | 3 361 649.00 |
EA Autres dettes | 3 361 303.00 | 2 603 074.00 | | 3 361 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 837.00 | 107 069.00 | | 192 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 245 272.00 | 14 903 030.00 | | 14 245 272.00 |
ED (V) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 729 720.00 | 20 879 195.00 | | 22 729 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
FG Production vendue services | 37 502 579.00 | 2 722 079.00 | 40 224 659.00 | 37 502 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 543 374.00 | 2 722 079.00 | 40 265 454.00 | 37 543 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 381 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 291 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 714 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 129.00 | |
GE Autres charges | | | 162 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 486 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 895 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 806 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 934.00 | 442.00 | | 8 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 742.00 | 442.00 | | 10 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 075.00 | -442.00 | | -7 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 617 573.00 | 511 169.00 | | 617 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723 157.00 | 1 542 267.00 | | 1 723 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 498 194.00 | 36 186 247.00 | | 40 498 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 039 143.00 | 35 215 726.00 | | 36 039 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 459 051.00 | 3 972 823.00 | | 4 459 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 2 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | | 146.00 | 2 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 000.00 | 243 000.00 | 4 000.00 | 1 883 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 000.00 | 59 000.00 | | 390 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 000.00 | 184 000.00 | 4 000.00 | 1 493 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 000.00 | 460 000.00 | -365 000.00 | 211 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 56 000.00 | -12 000.00 | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 56 000.00 | -12 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 000.00 | 516 000.00 | -377 000.00 | 253 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 000.00 | 122 000.00 | 440 000.00 | 563 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 557 000.00 | 6 557 000.00 | | 6 557 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361 000.00 | 3 361 000.00 | | 3 361 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
UP Prêts | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733 000.00 | 6 733 000.00 | | 6 733 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 405 000.00 | 7 405 000.00 | | 7 405 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 000.00 | 739 000.00 | | 739 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 | | 1 183 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 371 000.00 | 17 180 000.00 | 191 000.00 | 17 371 000.00 |
VW T.V.A. | 1 571 000.00 | 1 571 000.00 | | 1 571 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 216 000.00 | 13 775 000.00 | 440 000.00 | 14 216 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |