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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 950 906.00 | 356 885.00 | 594 021.00 | 950 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 537.00 | 382 141.00 | 396 396.00 | 778 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 941.00 | 24 250.00 | 23 691.00 | 47 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 509.00 | 763 276.00 | 1 026 233.00 | 1 789 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 261.00 | 958.00 | 19 303.00 | 20 261.00 |
BZ Autres créances | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
CF Disponibilités | 636 369.00 | | 636 369.00 | 636 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 586.00 | 958.00 | 767 628.00 | 768 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 095.00 | 764 235.00 | 1 793 861.00 | 2 558 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
DH Report à nouveau | | -125 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 152.00 | 189 271.00 | | 260 152.00 |
DK Provisions réglementées | 15 305.00 | 15 564.00 | | 15 305.00 |
DL TOTAL (I) | 489 394.00 | 229 501.00 | | 489 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 435.00 | 869 892.00 | | 673 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 276.00 | 228 851.00 | | 198 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 828.00 | 198 548.00 | | 253 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 838.00 | 178 316.00 | | 174 838.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | 3 758.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 467.00 | 1 479 365.00 | | 1 304 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 861.00 | 1 708 866.00 | | 1 793 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 062 183.00 | | 5 062 183.00 | 5 062 183.00 |
FG Production vendue services | 125 635.00 | | 125 635.00 | 125 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 818.00 | | 5 187 818.00 | 5 187 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 222 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 7 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 881.00 | 7 774.00 | | 5 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 980.00 | 2 574.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 861.00 | 10 347.00 | | 6 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 306.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 465.00 | 59 275.00 | | 7 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 721.00 | 4 988.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 236.00 | 64 570.00 | | 8 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -54 222.00 | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 529.00 | 66 067.00 | | 101 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 123.00 | 5 402 856.00 | | 5 229 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 971.00 | 5 213 585.00 | | 4 968 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 152.00 | 189 271.00 | | 260 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 510.00 | | 28 748.00 | 1 785 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 749.00 | 1 789 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 749.00 | 1 777 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 385.00 | | 28 748.00 | 1 773 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 920.00 | 201 734.00 | 9 378.00 | 570 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 920.00 | 201 734.00 | 9 378.00 | 570 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 564.00 | 721.00 | 980.00 | 15 564.00 |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | 958.00 | 1 449.00 | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | 958.00 | 1 449.00 | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 014.00 | 1 679.00 | 2 429.00 | 17 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 958.00 | 1 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 721.00 | 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 276.00 | 131 276.00 | 67 000.00 | 198 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 828.00 | 253 828.00 | | 253 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 550.00 | 116 550.00 | | 116 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 715.00 | 196 842.00 | 475 873.00 | 672 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 843.00 | | | 262 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 843.00 | | | 262 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 397.00 | 69 810.00 | 18 587.00 | 88 397.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 467.00 | 761 594.00 | 542 873.00 | 1 304 467.00 |