| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 033 111.00 | 652 640.00 | 380 472.00 | 1 033 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 026.00 | 576 737.00 | 190 290.00 | 767 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 430.00 | 43 556.00 | 68 874.00 | 112 430.00 |
AX Avances et acomptes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 502.00 | 1 272 932.00 | 653 570.00 | 1 926 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 882.00 | 805.00 | 12 077.00 | 12 882.00 |
BZ Autres créances | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
CF Disponibilités | 749 220.00 | | 749 220.00 | 749 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 926.00 | 805.00 | 887 121.00 | 887 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 428.00 | 1 273 737.00 | 1 540 692.00 | 2 814 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 453 685.00 | 386 557.00 | | 453 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 684.00 | 337 128.00 | | 300 684.00 |
DK Provisions réglementées | 3 683.00 | 1 019.00 | | 3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 923 053.00 | 889 704.00 | | 923 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 102.00 | 383 160.00 | | 219 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 293.00 | 230 570.00 | | 243 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 258.00 | 183 804.00 | | 150 258.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | 43 120.00 | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 639.00 | 840 655.00 | | 617 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 692.00 | 1 730 359.00 | | 1 540 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 986 994.00 | | 4 986 994.00 | 4 986 994.00 |
FG Production vendue services | 169 930.00 | | 169 930.00 | 169 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 924.00 | | 5 156 924.00 | 5 156 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 11 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95.00 | 3 834.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 955.00 | 3 834.00 | | 13 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 159.00 | 1 308.00 | | 3 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | 1 875.00 | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 795.00 | 1 958.00 | | 10 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 370.00 | 131 111.00 | | 108 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 294.00 | 5 371 859.00 | | 5 230 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 929 609.00 | 5 034 731.00 | | 4 929 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 684.00 | 337 128.00 | | 300 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 506.00 | | 152 481.00 | 1 859 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 810.00 | 83 675.00 | 1 926 502.00 | 1 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 83 675.00 | 1 914 377.00 | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 381.00 | | 152 481.00 | 1 847 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 222.00 | 167 985.00 | 83 275.00 | 1 188 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 222.00 | 167 985.00 | 83 275.00 | 1 188 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 019.00 | 2 759.00 | 95.00 | 1 019.00 |
6T Sur comptes clients | 458.00 | 805.00 | 458.00 | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | 805.00 | 458.00 | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | 3 564.00 | 552.00 | 1 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 759.00 | 95.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 293.00 | 243 293.00 | | 243 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 534.00 | 99 534.00 | | 99 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VC Groupe et associés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 099.00 | 61 176.00 | 157 923.00 | 219 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 982.00 | | | 163 982.00 |
VP Divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 415.00 | 9 540.00 | 875.00 | 10 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 118.00 | 67 118.00 | 13 000.00 | 80 118.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 639.00 | 459 716.00 | 157 923.00 | 617 639.00 |