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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 981 766.00 | 361 980.00 | 619 786.00 | 981 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 195.00 | 505 783.00 | 359 412.00 | 865 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 262.00 | 36 780.00 | 16 482.00 | 53 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 348.00 | 904 544.00 | 1 007 805.00 | 1 912 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 186.00 | | 70 186.00 | 70 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 523.00 | 822.00 | 20 701.00 | 21 523.00 |
BZ Autres créances | 233 143.00 | | 233 143.00 | 233 143.00 |
CF Disponibilités | 481 831.00 | | 481 831.00 | 481 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 101.00 | 822.00 | 827 279.00 | 828 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 449.00 | 905 366.00 | 1 835 084.00 | 2 740 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 323 653.00 | 109 089.00 | | 323 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 614.00 | 314 564.00 | | 202 614.00 |
DK Provisions réglementées | 5 589.00 | 13 927.00 | | 5 589.00 |
DL TOTAL (I) | 696 857.00 | 602 580.00 | | 696 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 016.00 | 509 401.00 | | 713 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 678.00 | 229 457.00 | | 234 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 078.00 | 184 042.00 | | 186 078.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | 4 463.00 | | 4 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 227.00 | 994 485.00 | | 1 138 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 084.00 | 1 597 065.00 | | 1 835 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 744 039.00 | | 4 744 039.00 | 4 744 039.00 |
FG Production vendue services | 161 112.00 | | 161 112.00 | 161 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 905 151.00 | | 4 905 151.00 | 4 905 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 540 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 883.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 240.00 | 1 420.00 | | 9 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 840.00 | 2 303.00 | | 9 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 998.00 | 1 091.00 | | 26 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | 42.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 011.00 | 1 133.00 | | 27 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 171.00 | 1 170.00 | | -17 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 205.00 | 127 820.00 | | 54 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 355.00 | 5 247 264.00 | | 4 944 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 740.00 | 4 932 700.00 | | 4 741 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 614.00 | 314 564.00 | | 202 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 527.00 | | 372 099.00 | 1 841 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 278.00 | 1 912 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 278.00 | 1 900 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 402.00 | | 372 099.00 | 1 829 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 319.00 | 213 505.00 | 274 280.00 | 965 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 319.00 | 213 505.00 | 274 280.00 | 965 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 927.00 | 13.00 | 8 351.00 | 13 927.00 |
6T Sur comptes clients | 842.00 | 822.00 | 842.00 | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | 822.00 | 842.00 | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 769.00 | 835.00 | 9 192.00 | 14 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | 8 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 678.00 | 234 678.00 | | 234 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 322.00 | 126 322.00 | | 126 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VC Groupe et associés | 215 640.00 | 215 640.00 | | 215 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 690.00 | 180 387.00 | 435 792.00 | 712 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 202.00 | | | 263 202.00 |
VP Divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 800.00 | 13 800.00 | 5 999.00 | 19 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 591.00 | 268 467.00 | 18 124.00 | 286 591.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 227.00 | 605 923.00 | 435 792.00 | 1 138 227.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |