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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 965 625.00 | 450 044.00 | 515 582.00 | 965 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 630.00 | 483 916.00 | 332 714.00 | 816 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 148.00 | 31 360.00 | 15 788.00 | 47 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 527.00 | 965 319.00 | 876 208.00 | 1 841 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 038.00 | | 61 038.00 | 61 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 288.00 | 842.00 | 10 447.00 | 11 288.00 |
BZ Autres créances | 223 094.00 | | 223 094.00 | 223 094.00 |
CF Disponibilités | 408 085.00 | | 408 085.00 | 408 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 698.00 | 842.00 | 720 857.00 | 721 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 226.00 | 966 161.00 | 1 597 065.00 | 2 563 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 109 089.00 | 48 937.00 | | 109 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 564.00 | 260 152.00 | | 314 564.00 |
DK Provisions réglementées | 13 927.00 | 15 305.00 | | 13 927.00 |
DL TOTAL (I) | 602 580.00 | 489 394.00 | | 602 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 401.00 | 673 435.00 | | 509 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 122.00 | 198 276.00 | | 67 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 457.00 | 253 828.00 | | 229 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 042.00 | 174 838.00 | | 184 042.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 4 090.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 485.00 | 1 304 467.00 | | 994 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 065.00 | 1 793 861.00 | | 1 597 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 072 749.00 | | 5 072 749.00 | 5 072 749.00 |
FG Production vendue services | 102 983.00 | | 102 983.00 | 102 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 175 732.00 | | 5 175 732.00 | 5 175 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883.00 | 5 881.00 | | 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 420.00 | 980.00 | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | 6 861.00 | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | 7 465.00 | | 1 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | 721.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 8 236.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | -1 375.00 | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 820.00 | 101 529.00 | | 127 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 264.00 | 5 229 123.00 | | 5 247 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 700.00 | 4 968 971.00 | | 4 932 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 564.00 | 260 152.00 | | 314 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 509.00 | | 56 942.00 | 1 789 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923.00 | 1 841 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 923.00 | 1 829 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 384.00 | | 56 942.00 | 1 777 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 276.00 | 205 875.00 | 3 833.00 | 763 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 276.00 | 205 875.00 | 3 833.00 | 763 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 305.00 | 42.00 | 1 420.00 | 15 305.00 |
6T Sur comptes clients | 958.00 | 842.00 | 958.00 | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958.00 | 842.00 | 958.00 | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 263.00 | 884.00 | 2 378.00 | 16 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842.00 | 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | 1 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 457.00 | 229 457.00 | | 229 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 568.00 | 123 568.00 | | 123 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | | | 888.00 |
VB T. V. A. | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VC Groupe et associés | 158 572.00 | | | 158 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 892.00 | 177 470.00 | 331 422.00 | 508 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 423.00 | | | 266 423.00 |
VP Divers | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 051.00 | 249 054.00 | 13 996.00 | 263 051.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 485.00 | 663 063.00 | 331 422.00 | 994 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |