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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977 258.00 | 550 793.00 | 426 465.00 | 977 258.00 |
AH Fonds commercial | 819 820.00 | 599 798.00 | 220 022.00 | 819 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 304.00 | 37 630.00 | 12 673.00 | 50 304.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 506.00 | 1 188 222.00 | 671 285.00 | 1 859 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 020.00 | | 76 020.00 | 76 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 116.00 | 458.00 | 31 658.00 | 32 116.00 |
BZ Autres créances | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CF Disponibilités | 900 401.00 | | 900 401.00 | 900 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 532.00 | 458.00 | 1 059 074.00 | 1 059 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 038.00 | 1 188 680.00 | 1 730 359.00 | 2 919 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 386 557.00 | 376 268.00 | | 386 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 128.00 | 280 290.00 | | 337 128.00 |
DK Provisions réglementées | 1 019.00 | 1 399.00 | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 889 704.00 | 822 956.00 | | 889 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 160.00 | 532 507.00 | | 383 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 570.00 | 294 920.00 | | 230 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 804.00 | 188 173.00 | | 183 804.00 |
EA Autres dettes | 43 120.00 | 22 476.00 | | 43 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 655.00 | 1 038 076.00 | | 840 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 359.00 | 1 861 032.00 | | 1 730 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 060 382.00 | | 5 060 382.00 | 5 060 382.00 |
FG Production vendue services | 233 244.00 | | 233 244.00 | 233 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 625.00 | | 5 293 625.00 | 5 293 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 368 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 7 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 834.00 | 6 980.00 | | 3 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 834.00 | 6 980.00 | | 3 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 019.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 308.00 | 619.00 | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 3 638.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958.00 | 3 342.00 | | 1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 111.00 | 108 332.00 | | 131 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 859.00 | 5 243 313.00 | | 5 371 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 731.00 | 4 963 023.00 | | 5 034 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 128.00 | 280 290.00 | | 337 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 287.00 | | 14 897.00 | 1 854 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 677.00 | 1 859 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 677.00 | 1 847 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 162.00 | | 14 897.00 | 1 842 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 328.00 | 170 606.00 | 8 713.00 | 1 026 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 328.00 | 170 606.00 | 8 713.00 | 1 026 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 399.00 | 344.00 | 724.00 | 1 399.00 |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | 458.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 458.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537.00 | 802.00 | 1 862.00 | 2 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458.00 | 1 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344.00 | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 570.00 | 230 570.00 | | 230 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 289.00 | 117 289.00 | | 117 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 081.00 | 163 982.00 | 219 099.00 | 383 081.00 |
VI Groupe et associés | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 223.00 | | | 149 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 021.00 | 12 438.00 | 2 583.00 | 15 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 442.00 | 79 733.00 | 14 708.00 | 94 442.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 655.00 | 621 556.00 | 219 099.00 | 840 655.00 |