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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 977 034.00 | 453 814.00 | 523 220.00 | 977 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 614.00 | 534 728.00 | 278 886.00 | 813 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 514.00 | 37 786.00 | 13 728.00 | 51 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 287.00 | 1 026 328.00 | 827 959.00 | 1 854 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 690.00 | 1 138.00 | 24 552.00 | 25 690.00 |
BZ Autres créances | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
CF Disponibilités | 884 961.00 | | 884 961.00 | 884 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 211.00 | 1 138.00 | 1 033 073.00 | 1 034 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 498.00 | 1 027 466.00 | 1 861 032.00 | 2 888 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 376 268.00 | 323 653.00 | | 376 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 290.00 | 202 614.00 | | 280 290.00 |
DK Provisions réglementées | 1 399.00 | 5 589.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 822 956.00 | 696 857.00 | | 822 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 507.00 | 713 016.00 | | 532 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 920.00 | 234 678.00 | | 294 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 173.00 | 186 078.00 | | 188 173.00 |
EA Autres dettes | 22 476.00 | 4 454.00 | | 22 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 076.00 | 1 138 227.00 | | 1 038 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 032.00 | 1 835 084.00 | | 1 861 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 074 797.00 | | 5 074 797.00 | 5 074 797.00 |
FG Production vendue services | 118 599.00 | | 118 599.00 | 118 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 193 395.00 | | 5 193 395.00 | 5 193 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 236 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 683 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 845 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 980.00 | 9 240.00 | | 6 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 980.00 | 9 840.00 | | 6 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 019.00 | 26 998.00 | | 3 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619.00 | 13.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | 27 011.00 | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 342.00 | -17 171.00 | | 3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 332.00 | 54 205.00 | | 108 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 313.00 | 4 944 355.00 | | 5 243 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 023.00 | 4 741 740.00 | | 4 963 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 290.00 | 202 614.00 | | 280 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 348.00 | | 11 765.00 | 1 912 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 826.00 | 1 854 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 826.00 | 1 842 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 223.00 | | 11 765.00 | 1 900 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 544.00 | 188 592.00 | 66 807.00 | 904 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 544.00 | 188 592.00 | 66 807.00 | 904 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 589.00 | 619.00 | 4 809.00 | 5 589.00 |
6T Sur comptes clients | 822.00 | 1 138.00 | 822.00 | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | 1 138.00 | 822.00 | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 411.00 | 1 757.00 | 5 631.00 | 6 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 619.00 | 4 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 920.00 | 294 920.00 | | 294 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 146.00 | 119 146.00 | | 119 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 303.00 | 182 548.00 | 311 055.00 | 532 303.00 |
VI Groupe et associés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 387.00 | | | 180 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 203.00 | 11 912.00 | 4 291.00 | 16 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 048.00 | 73 632.00 | 16 416.00 | 90 048.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 076.00 | 688 320.00 | 311 055.00 | 1 038 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |