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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 488.00 | 1 480.00 | 175 008.00 | 176 488.00 |
BT Marchandises | 1 239 339.00 | | 1 239 339.00 | 1 239 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 181.00 | | 72 181.00 | 72 181.00 |
BZ Autres créances | 536 847.00 | | 536 847.00 | 536 847.00 |
CF Disponibilités | 191 897.00 | | 191 897.00 | 191 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 340.00 | | 2 040 340.00 | 2 040 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 828.00 | 1 480.00 | 2 215 348.00 | 2 216 828.00 |
CU Autres participations | 175 008.00 | | 175 008.00 | 175 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 762 949.00 | 620 372.00 | | 762 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 256.00 | 142 577.00 | | 50 256.00 |
DL TOTAL (I) | 978 205.00 | 927 949.00 | | 978 205.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 251.00 | 290.00 | | 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 945.00 | 784 418.00 | | 791 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 832.00 | 71 084.00 | | 356 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 320.00 | | 7 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 721.00 | 23 590.00 | | 78 721.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 276.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 143.00 | 886 978.00 | | 1 237 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 348.00 | 1 814 927.00 | | 2 215 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 317.00 | | 245 317.00 | 245 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 317.00 | | 245 317.00 | 245 317.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 514.00 | 20 449.00 | | 68 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 700.00 | 246 669.00 | | 269 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 443.00 | 104 092.00 | | 219 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 256.00 | 142 577.00 | | 50 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 488.00 | | 50 000.00 | 126 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 008.00 | | 50 000.00 | 125 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
VB T. V. A. | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VC Groupe et associés | 512 911.00 | | | 512 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 945.00 | 66 053.00 | 277 075.00 | 791 945.00 |
VI Groupe et associés | 345 748.00 | 345 748.00 | | 345 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 103.00 | 609 103.00 | | 609 103.00 |
VW T.V.A. | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 143.00 | 511 251.00 | 277 075.00 | 1 237 143.00 |