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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 696.00 | | 397 696.00 | 397 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 726.00 | 55 811.00 | 917 915.00 | 973 726.00 |
BT Marchandises | 1 017 782.00 | | 1 017 782.00 | 1 017 782.00 |
BZ Autres créances | 1 480 887.00 | | 1 480 887.00 | 1 480 887.00 |
CF Disponibilités | 1 971 935.00 | | 1 971 935.00 | 1 971 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 942.00 | | 85 942.00 | 85 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 545.00 | | 4 556 545.00 | 4 556 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 271.00 | 55 811.00 | 5 474 460.00 | 5 530 271.00 |
CU Autres participations | 495 371.00 | | 495 371.00 | 495 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 528.00 | 124 528.00 | | 124 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
DG Autres réserves | 3 068 008.00 | 2 221 005.00 | | 3 068 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 599.00 | 847 003.00 | | 874 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 588.00 | 3 204 989.00 | | 4 079 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 105.00 | 526 719.00 | | 497 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 554.00 | 60 000.00 | | 657 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 43 716.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 832.00 | 120 978.00 | | 225 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 650.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 872.00 | 754 063.00 | | 1 394 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 460.00 | 3 959 053.00 | | 5 474 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 137.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 107 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 674.00 | | | -91 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 879.00 | 202 066.00 | | 298 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 242.00 | 1 247 757.00 | | 1 469 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 643.00 | 400 754.00 | | 594 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 599.00 | 847 003.00 | | 874 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 987.00 | 242 698.00 | | 1 422 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 690 100.00 | 379.00 | 949 255.00 | 690 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 690 100.00 | 1 859.00 | 973 726.00 | 690 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 24 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 036.00 | 242 698.00 | | 1 397 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 100.00 | 5 711.00 | | 50 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 774.00 | 5 711.00 | 91 674.00 | 141 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 774.00 | 5 711.00 | 91 674.00 | 141 774.00 |
UG ‐ Financières | | 5 711.00 | 91 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 647.00 | 222 647.00 | | 222 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 696.00 | | 397 696.00 | 397 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
VB T. V. A. | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 914.00 | 1 406 914.00 | | 1 406 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 105.00 | 232 236.00 | 135 411.00 | 495 105.00 |
VI Groupe et associés | 657 554.00 | 657 554.00 | | 657 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 942.00 | 85 942.00 | | 85 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 902.00 | 1 566 828.00 | 398 074.00 | 1 964 902.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 872.00 | 1 132 002.00 | 135 411.00 | 1 394 872.00 |