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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 098.00 | | 353 098.00 | 353 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 535.00 | 51 580.00 | 611 955.00 | 663 535.00 |
BT Marchandises | 963 416.00 | | 963 416.00 | 963 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 331 501.00 | | 1 331 501.00 | 1 331 501.00 |
CF Disponibilités | 429 249.00 | | 429 249.00 | 429 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 312.00 | | 2 728 312.00 | 2 728 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 847.00 | 51 580.00 | 3 340 267.00 | 3 391 847.00 |
CU Autres participations | 243 479.00 | | 243 479.00 | 243 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 676 086.00 | 1 257 698.00 | | 1 676 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 860.00 | 418 387.00 | | 723 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 946.00 | 1 841 086.00 | | 2 564 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 722.00 | 405 593.00 | | 557 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 334.00 | 245 928.00 | | 202 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 089.00 | 82 200.00 | | 11 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175.00 | 2 019.00 | | 2 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 321.00 | 736 139.00 | | 775 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 267.00 | 2 577 225.00 | | 3 340 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 254.00 | | 208 254.00 | 208 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 254.00 | | 208 254.00 | 208 254.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 459.00 | 76 232.00 | | 112 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 278.00 | 653 696.00 | | 977 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 418.00 | 235 309.00 | | 253 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 860.00 | 418 387.00 | | 723 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 059.00 | 79 476.00 | | 584 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 647 055.00 | | | 647 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 663 535.00 | | | 663 535.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | 15 000.00 | | 1 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 579.00 | 64 476.00 | | 582 579.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 100.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 100.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 098.00 | 353 098.00 | | 353 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 314 092.00 | 1 314 092.00 | | 1 314 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 722.00 | 182 192.00 | 126 279.00 | 557 722.00 |
VI Groupe et associés | 201 134.00 | 201 134.00 | | 201 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 123.00 | 1 689 123.00 | | 1 689 123.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 321.00 | 399 790.00 | 126 279.00 | 775 321.00 |