| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 059.00 | 1 480.00 | 582 579.00 | 584 059.00 |
BT Marchandises | 646 729.00 | | 646 729.00 | 646 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BZ Autres créances | 1 241 393.00 | | 1 241 393.00 | 1 241 393.00 |
CF Disponibilités | 92 742.00 | | 92 742.00 | 92 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 646.00 | | 1 994 646.00 | 1 994 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 705.00 | 1 480.00 | 2 577 225.00 | 2 578 705.00 |
CU Autres participations | 542 579.00 | | 542 579.00 | 542 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 698.00 | 813 205.00 | | 1 257 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 387.00 | 444 493.00 | | 418 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 086.00 | 1 422 698.00 | | 1 841 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 593.00 | 435 074.00 | | 405 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 928.00 | 327 224.00 | | 245 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 200.00 | 7 536.00 | | 82 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019.00 | 220 397.00 | | 2 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 139.00 | 990 232.00 | | 736 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 225.00 | 2 412 930.00 | | 2 577 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 411 570.00 | | 411 570.00 | 411 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 570.00 | | 411 570.00 | 411 570.00 |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 232.00 | 260 483.00 | | 76 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 696.00 | 1 441 302.00 | | 653 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 309.00 | 996 809.00 | | 235 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 387.00 | 444 493.00 | | 418 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 188.00 | 406 871.00 | | 177 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 582 579.00 | | | 582 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 059.00 | | | 584 059.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 708.00 | 406 871.00 | | 175 708.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VB T. V. A. | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 984.00 | 1 048 984.00 | | 1 048 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 593.00 | 30 062.00 | 126 279.00 | 405 593.00 |
VI Groupe et associés | 244 728.00 | 244 728.00 | | 244 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 586.00 | 161 586.00 | | 161 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 175.00 | 1 255 175.00 | 40 000.00 | 1 295 175.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 139.00 | 360 609.00 | 126 279.00 | 736 139.00 |