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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 579.00 | | 730 579.00 | 730 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 987.00 | 143 254.00 | 1 279 733.00 | 1 422 987.00 |
BT Marchandises | 999 212.00 | | 999 212.00 | 999 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 541 989.00 | | 1 541 989.00 | 1 541 989.00 |
CF Disponibilités | 135 549.00 | | 135 549.00 | 135 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 320.00 | | 2 679 320.00 | 2 679 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 307.00 | 143 254.00 | 3 959 053.00 | 4 102 307.00 |
CU Autres participations | 615 979.00 | 91 674.00 | 524 305.00 | 615 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 528.00 | 150 000.00 | | 124 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 453.00 | 15 000.00 | | 12 453.00 |
DG Autres réserves | 2 221 005.00 | 1 676 086.00 | | 2 221 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 003.00 | 723 860.00 | | 847 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 989.00 | 2 564 946.00 | | 3 204 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 719.00 | 557 722.00 | | 526 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 202 334.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 716.00 | 11 089.00 | | 43 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 978.00 | 2 175.00 | | 120 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 650.00 | 2 000.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 063.00 | 775 321.00 | | 754 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 053.00 | 3 340 267.00 | | 3 959 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 213.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 292.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 141 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 066.00 | 112 459.00 | | 202 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 757.00 | 977 278.00 | | 1 247 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 754.00 | 253 418.00 | | 400 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 003.00 | 723 860.00 | | 847 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 535.00 | | 860 907.00 | 663 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 456.00 | | 1 397 036.00 | 101 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 456.00 | | 1 422 987.00 | 101 456.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 480.00 | | 9 470.00 | 16 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 055.00 | | 851 437.00 | 647 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 100.00 | 91 674.00 | | 50 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 100.00 | 91 674.00 | | 50 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 91 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 723.00 | 117 723.00 | | 117 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730 579.00 | 730 579.00 | | 730 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 522 871.00 | 1 522 871.00 | | 1 522 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 719.00 | 233 712.00 | 130 700.00 | 526 719.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 517.00 | 2 275 517.00 | | 2 275 517.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 063.00 | 461 056.00 | 130 700.00 | 754 063.00 |