| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 188.00 | 1 480.00 | 175 708.00 | 177 188.00 |
BT Marchandises | 646 729.00 | | 646 729.00 | 646 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
BZ Autres créances | 809 110.00 | | 809 110.00 | 809 110.00 |
CF Disponibilités | 624 108.00 | | 624 108.00 | 624 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 222.00 | | 2 237 222.00 | 2 237 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 410.00 | 1 480.00 | 2 412 930.00 | 2 414 410.00 |
CU Autres participations | 175 708.00 | | 175 708.00 | 175 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 813 205.00 | 762 949.00 | | 813 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 493.00 | 50 256.00 | | 444 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 698.00 | 978 205.00 | | 1 422 698.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 251.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 074.00 | 791 945.00 | | 435 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 224.00 | 356 832.00 | | 327 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 968.00 | | 7 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 397.00 | 78 721.00 | | 220 397.00 |
EA Autres dettes | | 1 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 232.00 | 1 237 143.00 | | 990 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 930.00 | 2 215 348.00 | | 2 412 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 224.00 | | | 327 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 |
FG Production vendue services | 219 999.00 | | 219 999.00 | 219 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 999.00 | | 1 307 999.00 | 1 307 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 483.00 | 68 514.00 | | 260 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 302.00 | 269 700.00 | | 1 441 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 809.00 | 219 443.00 | | 996 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 493.00 | 50 256.00 | | 444 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 488.00 | | 700.00 | 176 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 008.00 | | 700.00 | 175 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 936.00 | 193 936.00 | | 193 936.00 |
UX Autres créances clients | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
VB T. V. A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VC Groupe et associés | 749 663.00 | 749 663.00 | | 749 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 074.00 | 29 482.00 | 123 842.00 | 435 074.00 |
VI Groupe et associés | 327 224.00 | 327 224.00 | | 327 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 871.00 | | | 356 871.00 |
VP Divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 385.00 | 966 385.00 | | 966 385.00 |
VW T.V.A. | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 232.00 | 584 639.00 | 123 842.00 | 990 232.00 |