| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
AN Terrains | 108 646.00 | 40 897.00 | 67 748.00 | 108 646.00 |
AP Constructions | 972 922.00 | 669 101.00 | 303 821.00 | 972 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 362.00 | 29 623.00 | 739.00 | 30 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 914.00 | 393 157.00 | 144 756.00 | 537 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 288.00 | 1 144 822.00 | 785 466.00 | 1 930 288.00 |
BT Marchandises | 1 028 503.00 | | 1 028 503.00 | 1 028 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 127.00 | 268.00 | 34 859.00 | 35 127.00 |
BZ Autres créances | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
CF Disponibilités | 217 583.00 | | 217 583.00 | 217 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 055.00 | 268.00 | 1 320 786.00 | 1 321 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 343.00 | 1 145 091.00 | 2 106 252.00 | 3 251 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 386.00 | 205 386.00 | | 205 386.00 |
DH Report à nouveau | 839 995.00 | 876 491.00 | | 839 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 072.00 | -36 496.00 | | -55 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DK Provisions réglementées | 124 362.00 | 106 652.00 | | 124 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 329.00 | 1 702 033.00 | | 1 667 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 286.00 | 34 257.00 | | 95 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 446.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 606.00 | 192 333.00 | | 161 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 074.00 | 189 735.00 | | 172 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 783.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 923.00 | 417 552.00 | | 438 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 252.00 | 2 119 585.00 | | 2 106 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 000.00 | | 110 951.00 | 1 883 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 663.00 | 1 930 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 663.00 | 1 649 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 829.00 | | | 278 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 660.00 | | 110 847.00 | 1 602 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | 104.00 | 1 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 783.00 | 58 241.00 | 62 201.00 | 1 148 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 739.00 | 58 241.00 | 62 201.00 | 1 136 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 652.00 | 17 711.00 | | 106 652.00 |
6T Sur comptes clients | 501.00 | | 232.00 | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501.00 | | 232.00 | 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 152.00 | 17 711.00 | 233.00 | 107 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 711.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 606.00 | 161 606.00 | | 161 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 286.00 | 18 641.00 | 76 645.00 | 95 286.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 162.00 | 74 968.00 | 1 193.00 | 76 162.00 |
VW T.V.A. | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 923.00 | 362 278.00 | 76 645.00 | 438 923.00 |