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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 426.00 | 11 205.00 | 221.00 | 11 426.00 |
AN Terrains | 108 646.00 | 40 897.00 | 67 748.00 | 108 646.00 |
AP Constructions | 972 922.00 | 699 257.00 | 273 665.00 | 972 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 102.00 | 27 512.00 | 1 590.00 | 29 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 417.00 | 409 861.00 | 136 556.00 | 546 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 670.00 | 1 189 582.00 | 752 088.00 | 1 941 670.00 |
BT Marchandises | 1 004 528.00 | | 1 004 528.00 | 1 004 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 660.00 | 371.00 | 28 289.00 | 28 660.00 |
BZ Autres créances | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CF Disponibilités | 171 092.00 | | 171 092.00 | 171 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 160.00 | 371.00 | 1 236 789.00 | 1 237 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 830.00 | 1 189 953.00 | 1 988 877.00 | 3 178 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 386.00 | 205 386.00 | | 205 386.00 |
DH Report à nouveau | 784 922.00 | 839 995.00 | | 784 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 277.00 | -55 072.00 | | -150 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 058.00 | 2 658.00 | | 2 058.00 |
DK Provisions réglementées | 142 073.00 | 124 362.00 | | 142 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 162.00 | 1 667 329.00 | | 1 534 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 646.00 | 95 286.00 | | 76 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 541.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 724.00 | 161 606.00 | | 217 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 842.00 | 172 074.00 | | 157 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 7 529.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 1 886.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 714.00 | 438 923.00 | | 454 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 877.00 | 2 106 252.00 | | 1 988 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 288.00 | | 25 392.00 | 1 930 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 009.00 | 1 941 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 009.00 | 1 657 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 829.00 | | 233.00 | 278 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 843.00 | | 21 253.00 | 1 649 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | 3 906.00 | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 822.00 | 58 769.00 | 14 009.00 | 1 144 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 043.00 | 12.00 | | 12 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 779.00 | 58 757.00 | 14 009.00 | 1 132 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 724.00 | 217 724.00 | | 217 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 646.00 | 18 847.00 | 57 799.00 | 76 646.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 633.00 | 61 540.00 | 5 093.00 | 66 633.00 |
VW T.V.A. | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 714.00 | 396 915.00 | 57 799.00 | 454 714.00 |