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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 562.00 | 11 105.00 | 457.00 | 11 562.00 |
AN Terrains | 108 646.00 | 40 897.00 | 67 748.00 | 108 646.00 |
AP Constructions | 779 451.00 | 561 353.00 | 218 098.00 | 779 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 041.00 | 26 386.00 | 2 655.00 | 29 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 100.00 | 264 091.00 | 101 009.00 | 365 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 621.00 | 904 682.00 | 667 940.00 | 1 572 621.00 |
BT Marchandises | 854 182.00 | | 854 182.00 | 854 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 913.00 | 371.00 | 31 542.00 | 31 913.00 |
BZ Autres créances | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CF Disponibilités | 390 396.00 | | 390 396.00 | 390 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 233.00 | 371.00 | 1 295 863.00 | 1 296 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 855.00 | 905 052.00 | 1 963 802.00 | 2 868 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 386.00 | 205 386.00 | | 205 386.00 |
DH Report à nouveau | 475 090.00 | 634 645.00 | | 475 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 537.00 | -159 555.00 | | 269 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 858.00 | 1 458.00 | | 858.00 |
DK Provisions réglementées | 177 106.00 | 159 783.00 | | 177 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 977.00 | 1 391 718.00 | | 1 677 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 744.00 | 122 799.00 | | 38 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 31 496.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 255.00 | 171 705.00 | | 159 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 255.00 | 114 076.00 | | 85 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 2 134.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 825.00 | 442 846.00 | | 285 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 802.00 | 1 834 564.00 | | 1 963 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 920.00 | | 15 159.00 | 1 999 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 457.00 | 1 572 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 457.00 | 1 287 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 198.00 | | | 279 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 193.00 | | 15 151.00 | 1 715 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | 8.00 | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 558.00 | 56 168.00 | 392 045.00 | 1 240 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 608.00 | 347.00 | | 11 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 950.00 | 55 822.00 | 392 045.00 | 1 228 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 255.00 | 159 255.00 | | 159 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 744.00 | 19 266.00 | 19 478.00 | 38 744.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 055.00 | | | 119 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 143.00 | 50 049.00 | 5 093.00 | 55 143.00 |
VW T.V.A. | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 825.00 | 266 347.00 | 19 478.00 | 285 825.00 |