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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 562.00 | 11 451.00 | 110.00 | 11 562.00 |
AN Terrains | 108 646.00 | 40 897.00 | 67 748.00 | 108 646.00 |
AP Constructions | 779 451.00 | 584 231.00 | 195 220.00 | 779 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 041.00 | 27 371.00 | 1 670.00 | 29 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 151.00 | 279 060.00 | 89 091.00 | 368 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 680.00 | 943 861.00 | 631 820.00 | 1 575 680.00 |
BT Marchandises | 665 263.00 | 118 828.00 | 546 435.00 | 665 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 486.00 | 722.00 | 26 764.00 | 27 486.00 |
BZ Autres créances | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
CF Disponibilités | 424 042.00 | | 424 042.00 | 424 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 129.00 | 119 550.00 | 1 045 579.00 | 1 165 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 809.00 | 1 063 411.00 | 1 677 398.00 | 2 740 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 386.00 | 205 386.00 | | 205 386.00 |
DH Report à nouveau | 744 627.00 | 475 090.00 | | 744 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 688.00 | 269 537.00 | | -372 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258.00 | 858.00 | | 258.00 |
DK Provisions réglementées | 177 106.00 | 177 106.00 | | 177 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 690.00 | 1 677 977.00 | | 1 304 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 500.00 | 38 744.00 | | 169 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 993.00 | 159 255.00 | | 102 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 093.00 | 85 255.00 | | 98 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 1 643.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 709.00 | 285 825.00 | | 372 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 398.00 | 1 963 802.00 | | 1 677 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 621.00 | | 9 592.00 | 1 572 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 533.00 | 1 575 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 533.00 | 1 290 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 198.00 | | | 279 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 887.00 | | 9 584.00 | 1 287 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537.00 | | 8.00 | 5 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 682.00 | 45 712.00 | 6 533.00 | 904 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 955.00 | 347.00 | | 11 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 727.00 | 45 365.00 | 6 533.00 | 892 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 993.00 | 102 993.00 | | 102 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VP Divers | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 446.00 | 75 352.00 | 5 093.00 | 80 446.00 |
VW T.V.A. | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 209.00 | 203 209.00 | 150 000.00 | 353 209.00 |