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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 562.00 | 10 758.00 | 803.00 | 11 562.00 |
AN Terrains | 108 646.00 | 40 897.00 | 67 748.00 | 108 646.00 |
AP Constructions | 972 922.00 | 729 414.00 | 243 508.00 | 972 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 589.00 | 25 949.00 | 3 640.00 | 29 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 387.00 | 432 689.00 | 165 697.00 | 598 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 920.00 | 1 240 558.00 | 759 362.00 | 1 999 920.00 |
BT Marchandises | 932 451.00 | | 932 451.00 | 932 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 876.00 | 371.00 | 27 506.00 | 27 876.00 |
BZ Autres créances | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
CF Disponibilités | 88 206.00 | | 88 206.00 | 88 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 573.00 | 371.00 | 1 075 202.00 | 1 075 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 493.00 | 1 240 929.00 | 1 834 564.00 | 3 075 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 386.00 | 205 386.00 | | 205 386.00 |
DH Report à nouveau | 634 645.00 | 784 922.00 | | 634 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 555.00 | -150 277.00 | | -159 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 458.00 | 2 058.00 | | 1 458.00 |
DK Provisions réglementées | 159 783.00 | 142 073.00 | | 159 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 718.00 | 1 534 162.00 | | 1 391 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 799.00 | 76 646.00 | | 122 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 496.00 | 596.00 | | 31 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 705.00 | 217 724.00 | | 171 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 076.00 | 157 842.00 | | 114 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | 1 271.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 846.00 | 454 714.00 | | 442 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 564.00 | 1 988 877.00 | | 1 834 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 670.00 | | 73 175.00 | 1 941 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 925.00 | 1 999 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 764.00 | 279 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 161.00 | 1 715 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 062.00 | | 900.00 | 279 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 087.00 | | 72 267.00 | 1 657 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 522.00 | | 8.00 | 5 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 582.00 | 65 901.00 | 14 925.00 | 1 189 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 055.00 | 317.00 | 764.00 | 12 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 527.00 | 65 584.00 | 14 161.00 | 1 177 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 705.00 | 171 705.00 | | 171 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 799.00 | 84 055.00 | 38 744.00 | 122 799.00 |
VI Groupe et associés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 009.00 | 54 915.00 | 5 093.00 | 60 009.00 |
VW T.V.A. | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 846.00 | 404 102.00 | 38 744.00 | 442 846.00 |