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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 850.00 | 3 103.00 | 9 747.00 | 12 850.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 854.00 | 8 547.00 | 8 307.00 | 16 854.00 |
AN Terrains | 108 646.00 | 40 897.00 | 67 748.00 | 108 646.00 |
AP Constructions | 779 451.00 | 607 109.00 | 172 342.00 | 779 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 634.00 | 19 949.00 | 685.00 | 20 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 422.00 | 306 031.00 | 228 390.00 | 534 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 393.00 | 985 636.00 | 770 757.00 | 1 756 393.00 |
BT Marchandises | 707 770.00 | 118 828.00 | 588 942.00 | 707 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 925.00 | 722.00 | 21 203.00 | 21 925.00 |
BZ Autres créances | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
CF Disponibilités | 156 149.00 | | 156 149.00 | 156 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 391.00 | 119 550.00 | 804 841.00 | 924 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 785.00 | 1 105 186.00 | 1 575 598.00 | 2 680 785.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 386.00 | 205 386.00 | | 205 386.00 |
DH Report à nouveau | 371 939.00 | 744 627.00 | | 371 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 874.00 | -372 688.00 | | -301 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 258.00 | | |
DK Provisions réglementées | 177 106.00 | 177 106.00 | | 177 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 557.00 | 1 304 690.00 | | 1 002 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 122.00 | 169 500.00 | | 300 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 361.00 | 102 993.00 | | 187 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 369.00 | 98 093.00 | | 82 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 1 195.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 041.00 | 372 709.00 | | 573 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 598.00 | 1 677 398.00 | | 1 575 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 680.00 | | 223 790.00 | 1 575 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 650.00 | 37 427.00 | 1 756 393.00 | 5 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 540.00 | 296 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 650.00 | 30 887.00 | 1 443 151.00 | 5 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 198.00 | | 23 832.00 | 279 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 938.00 | | 188 751.00 | 1 290 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 545.00 | | 11 208.00 | 5 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 861.00 | 79 203.00 | 37 427.00 | 943 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 301.00 | 5 889.00 | 6 540.00 | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 559.00 | 73 314.00 | 30 887.00 | 931 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 361.00 | 187 361.00 | | 187 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 122.00 | 30 087.00 | 120 036.00 | 150 122.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 565.00 | 60 472.00 | 5 093.00 | 65 565.00 |
VW T.V.A. | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 041.00 | 303 005.00 | 120 036.00 | 423 041.00 |