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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
AH Fonds commercial | 173 182.00 | | 173 182.00 | 173 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 117.00 | 68 472.00 | 4 644.00 | 73 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 666.00 | 758 745.00 | 84 921.00 | 843 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 005.00 | 844 450.00 | 263 555.00 | 1 108 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 762.00 | 458.00 | 329 304.00 | 329 762.00 |
BZ Autres créances | 88 960.00 | | 88 960.00 | 88 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
CF Disponibilités | 331 795.00 | | 331 795.00 | 331 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 867.00 | 458.00 | 833 408.00 | 833 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 872.00 | 844 909.00 | 1 096 963.00 | 1 941 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 279 592.00 | 271 879.00 | | 279 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 795.00 | 247 712.00 | | 188 795.00 |
DL TOTAL (I) | 633 387.00 | 684 592.00 | | 633 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 020.00 | 53 972.00 | | 64 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 307.00 | 88 037.00 | | 136 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 758.00 | 48 854.00 | | 109 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 433.00 | 185 600.00 | | 139 433.00 |
EA Autres dettes | 14 055.00 | 16 486.00 | | 14 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 575.00 | 392 952.00 | | 463 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 963.00 | 1 077 544.00 | | 1 096 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 534.00 | 352 360.00 | | 419 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 052.00 | | 1 587 052.00 | 1 587 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 052.00 | | 1 587 052.00 | 1 587 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 5 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 257.00 | 16 260.00 | | 3 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257.00 | 16 260.00 | | 3 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 257.00 | 10 891.00 | | 3 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 927.00 | 105 761.00 | | 75 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 256.00 | 1 633 550.00 | | 1 598 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 460.00 | 1 385 837.00 | | 1 409 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 795.00 | 247 712.00 | | 188 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 790.00 | | 35 215.00 | 1 072 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 415.00 | | | 190 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 569.00 | | 35 215.00 | 881 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 108.00 | 22 342.00 | | 822 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 876.00 | 22 342.00 | | 804 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 760.00 | 109 760.00 | | 109 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 329 228.00 | | | 329 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 021.00 | 19 979.00 | 44 042.00 | 64 021.00 |
VI Groupe et associés | 136 307.00 | 136 307.00 | | 136 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 205.00 | 431 398.00 | 807.00 | 432 205.00 |
VW T.V.A. | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 576.00 | 419 534.00 | 44 042.00 | 463 576.00 |