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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
AH Fonds commercial | 173 182.00 | | 173 182.00 | 173 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 266.00 | 70 429.00 | 3 836.00 | 74 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 625.00 | 784 643.00 | 72 982.00 | 857 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 113.00 | 872 305.00 | 250 808.00 | 1 123 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 037.00 | 569.00 | 496 467.00 | 497 037.00 |
BZ Autres créances | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
CF Disponibilités | 329 502.00 | | 329 502.00 | 329 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 417.00 | 569.00 | 942 847.00 | 943 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 531.00 | 872 875.00 | 1 193 655.00 | 2 066 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 280 387.00 | 279 592.00 | | 280 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 105.00 | 188 795.00 | | 254 105.00 |
DL TOTAL (I) | 699 493.00 | 633 387.00 | | 699 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 061.00 | 64 020.00 | | 44 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 132.00 | 136 307.00 | | 141 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 740.00 | 109 758.00 | | 91 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 339.00 | 139 433.00 | | 194 339.00 |
EA Autres dettes | 22 888.00 | 14 055.00 | | 22 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 162.00 | 463 575.00 | | 494 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 655.00 | 1 096 963.00 | | 1 193 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 417.00 | 419 534.00 | | 470 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 706 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 706 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | 3 257.00 | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | 3 257.00 | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | 3 257.00 | | 1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 392.00 | 75 927.00 | | 107 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 762.00 | 1 598 256.00 | | 1 717 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 657.00 | 1 409 460.00 | | 1 463 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 106.00 | 188 795.00 | | 254 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 005.00 | | 15 108.00 | 1 108 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 415.00 | | | 190 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 784.00 | | 15 108.00 | 916 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 451.00 | 27 855.00 | | 844 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 218.00 | 27 855.00 | | 827 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 741.00 | 91 741.00 | | 91 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 495 784.00 | | | 495 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 062.00 | 20 317.00 | 23 745.00 | 44 062.00 |
VI Groupe et associés | 141 132.00 | 141 132.00 | | 141 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 946.00 | 546 138.00 | 807.00 | 546 946.00 |
VW T.V.A. | 102 576.00 | 102 576.00 | | 102 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 163.00 | 470 418.00 | 23 745.00 | 494 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
ZE Dividendes | 96.00 | 75.00 | | 96.00 |