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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
AH Fonds commercial | 173 182.00 | | 173 182.00 | 173 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 564.00 | 71 208.00 | 4 356.00 | 75 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 963.00 | 801 672.00 | 215 290.00 | 1 016 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 749.00 | 890 113.00 | 393 636.00 | 1 283 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 960.00 | | 397 960.00 | 397 960.00 |
BZ Autres créances | 105 512.00 | | 105 512.00 | 105 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
CF Disponibilités | 325 490.00 | | 325 490.00 | 325 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 580.00 | | 922 580.00 | 922 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 330.00 | 890 113.00 | 1 316 216.00 | 2 206 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 294 493.00 | 280 387.00 | | 294 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 052.00 | 254 105.00 | | 178 052.00 |
DL TOTAL (I) | 637 546.00 | 699 493.00 | | 637 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 573.00 | 44 061.00 | | 194 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 740.00 | 141 132.00 | | 224 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 988.00 | 91 740.00 | | 84 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 261.00 | 194 339.00 | | 150 261.00 |
EA Autres dettes | 24 105.00 | 22 888.00 | | 24 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 670.00 | 494 162.00 | | 678 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 216.00 | 1 193 655.00 | | 1 316 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 470 417.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 224 740.00 | | | 224 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 586 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 586 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 624.00 | 1 304.00 | | 6 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 988.00 | 1.00 | | 11 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 611.00 | 1 304.00 | | 18 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 32.00 | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 623.00 | 32.00 | | 20 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | 1 272.00 | | -2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 153.00 | 107 392.00 | | 68 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 329.00 | 1 717 762.00 | | 1 624 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 276.00 | 1 463 657.00 | | 1 446 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 053.00 | 254 106.00 | | 178 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 114.00 | | 206 291.00 | 1 123 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 655.00 | 1 283 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 655.00 | 1 092 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 415.00 | | | 190 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 892.00 | | 206 291.00 | 931 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 305.00 | 45 079.00 | 27 270.00 | 872 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 073.00 | 45 079.00 | 27 270.00 | 855 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 989.00 | 84 989.00 | | 84 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 405 617.00 | 405 617.00 | | 405 617.00 |
VB T. V. A. | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 574.00 | 55 924.00 | 138 649.00 | 194 574.00 |
VI Groupe et associés | 224 741.00 | 224 741.00 | | 224 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 350.00 | | | 178 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 133.00 | 523 326.00 | 807.00 | 524 133.00 |
VW T.V.A. | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 671.00 | 540 021.00 | 138 649.00 | 678 671.00 |